Annex Advisory Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	352.238 $	Verkaufen	6.990 -695	-9 %	-35.047 $	0,01 %	306
2026 Q2	386.965 $	Verkaufen	7.685 -3.106	-29 %	-156.518 $	0,01 %	280
2026 Q1	543.239 $	Verkaufen	10.791 -3.141	-23 %	-158.272 $	0,01 %	248
2025 Q4	701.047 $	Verkaufen	13.932 -125.929	-90 %	-6,34 Mio. $	0,01 %	211
2025 Q3	7,03 Mio. $	Kaufen	139.861 +120.319	+616 %	+6,06 Mio. $	0,15 %	87
2025 Q2	983.148 $	Verkaufen	19.542 -652	-3 %	-32.843 $	0,02 %	162
2025 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	20.194 +110	+0,5 %	+5.544 $	0,03 %	161
2024 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	20.084 -3.497.569	-99 %	-176 Mio. $	0,03 %	158
2024 Q3	177 Mio. $	Kaufen	3.517.653 +3.477.440	+8.648 %	+175 Mio. $	5,65 %	3
2024 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	+40.213	Neu	+2,03 Mio. $	0,07 %	104

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 35.047 $ und hielt danach 6.990 Aktien im Wert von 352.238 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #306.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 177 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 6.990 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 352.238 $.
Annex Advisory Services verkaufte 695 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 35.047 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 306.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Annex Advisory Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2024 mit 177 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .