de Annex Advisory Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Annex Advisory Services Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 352 mil	Vender	6.990 -695	-9%	-US$ 35 mil	0,01%	306
2026 Q2	US$ 387 mil	Vender	7.685 -3.106	-29%	-US$ 157 mil	0,01%	280
2026 Q1	US$ 543 mil	Vender	10.791 -3.141	-23%	-US$ 158 mil	0,01%	248
2025 Q4	US$ 701 mil	Vender	13.932 -125.929	-90%	-US$ 6,34 mi	0,01%	211
2025 Q3	US$ 7,03 mi	Comprar	139.861 +120.319	+616%	+US$ 6,06 mi	0,15%	87
2025 Q2	US$ 983 mil	Vender	19.542 -652	-3%	-US$ 32,8 mil	0,02%	162
2025 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	20.194 +110	+0,5%	+US$ 5,54 mil	0,03%	161
2024 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	20.084 -3.497.569	-99%	-US$ 176 mi	0,03%	158
2024 Q3	US$ 177 mi	Comprar	3.517.653 +3.477.440	+8.648%	+US$ 175 mi	5,65%	3
2024 Q2	US$ 2,02 mi	Comprar	+40.213	Nova	+US$ 2,03 mi	0,07%	104

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,2 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Annex Advisory Services em USFR no T3 2026

Annex Advisory Services reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 35 mil e ficando com 6.990 ações avaliadas em US$ 352 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 306.

Annex Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 177 mi em T3 2024. 268 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Annex Advisory Services detinha 6.990 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 352 mil.
Annex Advisory Services vendeu 695 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 35 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,01% da carteira de Annex Advisory Services em T3 2026, sua posição nº 306.
Annex Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Annex Advisory Services atingiu o pico de US$ 177 mi em T3 2024.
268 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Annex Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.