Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Modine Manufacturing
MOD
5,65 Mrd. $
| – | – |
-30.517
| Geschlossen | -8,15 Mio. $ | – |
|
1902
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| – | – |
-7.801
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1903
Everspin Technologies
MRAM
315 Mio. $
| – | – |
-11.049
| Geschlossen | -267.165 $ | – |
|
1904
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| – | – |
-20.727
| Geschlossen | -4,33 Mio. $ | – |
|
1905
Mine Safety
MSA
6,67 Mrd. $
| – | – |
-18.555
| Geschlossen | -3,24 Mio. $ | – |
|
1906
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
| – | – |
-1.059
| Geschlossen | -593.082 $ | – |
|
|
1907
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| – | – |
-119.407
| Geschlossen | -44,5 Mio. $ | – |
|
1908
Madison Square Garden
MSGE
3,81 Mrd. $
| – | – |
-12.533
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1909
Match Group
MTCH
8,94 Mrd. $
| – | – |
-81.078
| Geschlossen | -3,09 Mio. $ | – |
|
1910
Vail Resorts
MTN
5,71 Mrd. $
| – | – |
-7.251
| Geschlossen | -987.224 $ | – |
|
1911
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| – | – |
-80.948
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
1912
Murphy Oil
MUR
4,95 Mrd. $
| – | – |
-36.618
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1913
McEwen Inc
MUX
996 Mio. $
| – | – |
-27.210
| Geschlossen | -493.317 $ | – |
|
1914
Microvision
MVIS
42,2 Mio. $
| – | – |
-12.826
| Geschlossen | -62.911 $ | – |
|
1915
MaxCyte
MXCT
134 Mio. $
| – | – |
-23.436
| Geschlossen | -28.826 $ | – |
|
1916
LuxExperience B.V.
LUXE
1,48 Mrd. $
| – | – |
-28.999
| Geschlossen | -215.463 $ | – |
|
1917
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,28 Mrd. $
| – | – |
-78.136
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
1918
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
303 Mio. $
| – | – |
-58.152
| Geschlossen | -108.744 $ | – |
|
1919
National Bank Holdings
NBHC
1,64 Mrd. $
| – | – |
-14.027
| Geschlossen | -623.220 $ | – |
|
1920
Northeast Bank
NBN
1,15 Mrd. $
| – | – |
-6.989
| Geschlossen | -926.252 $ | – |
|
1921
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
| – | – |
-57.731
| Geschlossen | -4,55 Mio. $ | – |
|
1922
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| – | – |
-1.103
| Geschlossen | -332.764 $ | – |
|
1923
Noble Corp
NE
6,57 Mrd. $
| – | – |
-119.473
| Geschlossen | -4,46 Mio. $ | – |
|
1924
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| – | – |
-52.105
| Geschlossen | -4,57 Mio. $ | – |
|
1925
Neogen
NEOG
2,64 Mrd. $
| – | – |
-132.317
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .