James T. Borello RIAs Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu PSEP Fondsaktivität für PSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	853.682 $	Verkaufen	18.218 -4.337	-19 %	-202.055 $	0,18 %	57
2026 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	22.555 -2.106	-9 %	-95.304 $	0,22 %	54
2026 Q1	1,06 Mio. $	Halten	24.661	–	–	0,27 %	46
2025 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	24.661 -772	-3 %	-33.355 $	0,28 %	44
2025 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	25.433 +11.548	+83 %	+484.107 $	0,3 %	43
2025 Q2	567.758 $	Verkaufen	13.885 -622	-4 %	-24.254 $	0,17 %	52
2025 Q1	557.214 $	Kaufen	14.507 +253	+2 %	+9.931 $	0,18 %	51
2024 Q4	557.122 $	Halten	14.254	–	–	0,21 %	50
2024 Q3	549.207 $	Kaufen	14.254 +3.719	+35 %	+140.511 $	0,22 %	46
2024 Q2	394.746 $	Halten	10.535	–	–	0,17 %	51
2024 Q1	384.528 $	Verkaufen	10.535 -769	-7 %	-27.389 $	0,18 %	48
2023 Q4	392.954 $	Kaufen	+11.304	Neu	+376.508 $	0,32 %	38

Weitere Fonds mit PSEP im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia 525 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan 218 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia 388 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSEP-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) im Q3 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 202.055 $ und hielt danach 18.218 Aktien im Wert von 853.682 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PSEP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSEP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 18.218 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 853.682 $.
James T. Borello RIA verkaufte 4.337 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Q3 2026 im geschätzten Wert von 202.055 $.
Innovator US Equity Power Buffer ETF September machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 57.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in Innovator US Equity Power Buffer ETF September erreichte im Q3 2025 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Power Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .