de James T. Borello RIA Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação PSEP Atividade dos fundos em PSEP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 854 mil	Vender	18.218 -4.337	-19%	-US$ 202 mil	0,18%	57
2026 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	22.555 -2.106	-9%	-US$ 95,3 mil	0,22%	54
2026 Q1	US$ 1,06 mi	Manter	24.661	–	–	0,27%	46
2025 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	24.661 -772	-3%	-US$ 33,4 mil	0,28%	44
2025 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	25.433 +11.548	+83%	+US$ 484 mil	0,3%	43
2025 Q2	US$ 568 mil	Vender	13.885 -622	-4%	-US$ 24,3 mil	0,17%	52
2025 Q1	US$ 557 mil	Comprar	14.507 +253	+2%	+US$ 9,9 mil	0,18%	51
2024 Q4	US$ 557 mil	Manter	14.254	–	–	0,21%	50
2024 Q3	US$ 549 mil	Comprar	14.254 +3.719	+35%	+US$ 141 mil	0,22%	46
2024 Q2	US$ 395 mil	Manter	10.535	–	–	0,17%	51
2024 Q1	US$ 385 mil	Vender	10.535 -769	-7%	-US$ 27,4 mil	0,18%	48
2023 Q4	US$ 393 mil	Comprar	+11.304	Nova	+US$ 377 mil	0,32%	38

Outros fundos que detêm PSEP

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia AUM de US$ 525 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan AUM de US$ 218 mi 11,75% Retorno est. (1 ano)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de US$ 388 mi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em PSEP no T3 2026

James T. Borello RIA reduziu sua participação em Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) em 19% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 202 mil e ficando com 18.218 ações avaliadas em US$ 854 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em PSEP no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T3 2025. 50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSEP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 18.218 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF September, no valor de US$ 854 mil.
James T. Borello RIA vendeu 4.337 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF September em T3 2026, por um valor estimado de US$ 202 mil.
Innovator US Equity Power Buffer ETF September representou 0,18% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 57.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Power Buffer ETF September de James T. Borello RIA atingiu o pico de US$ 1,09 mi em T3 2025.
50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Power Buffer ETF September em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.