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William Mack & Associates

William Mack & Associates Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,89 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,75 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,37 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,31 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,83 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,45 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+890.823 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+372.834 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+324.509 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,12 %
2 Technologie 7,92 %
3 Kommunikationsdienste 1,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
5 Finanzwesen 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTI-Symbol
676
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
1.223 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +1.324 $
2026 Q3
0 Quartale
IRM-Symbol
677
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
1.221 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.318 $
2026 Q3
0 Quartale
TTD-Symbol
678
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
1.217 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +1.569 $
2026 Q3
0 Quartale
HALO-Symbol
679
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
1.215 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.062 $
2026 Q3
0 Quartale
TDY-Symbol
680
Teledyne Technologies
TDY
29,6 Mrd. $
1.214 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +1.272 $
2026 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
681
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
1.211 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +1.356 $
2026 Q3
0 Quartale
COR-Symbol
682
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
1.201 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.256 $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
683
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
1.197 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.215 $
2026 Q3
0 Quartale
ZS-Symbol
684
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
1.197 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.022 $
2026 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
685
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
1.196 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.233 $
2026 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
686
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
1.195 $ ﹤0,01 %
+7
Neu +1.193 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
687
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
1.182 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +1.388 $
2026 Q3
0 Quartale
EVRG-Symbol
688
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
1.177 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.243 $
2026 Q3
0 Quartale
SUNB-Symbol
689
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,7 Mrd. $
1.172 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +1.192 $
2026 Q3
0 Quartale
TWLO-Symbol
690
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
1.170 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +911 $
2026 Q3
0 Quartale
NUE-Symbol
691
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
1.169 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.250 $
2026 Q3
0 Quartale
CCK-Symbol
692
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
1.160 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +1.265 $
2026 Q3
0 Quartale
FNF-Symbol
693
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
1.160 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +1.427 $
2026 Q3
0 Quartale
ZBH-Symbol
694
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
1.155 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.232 $
2026 Q3
0 Quartale
WTW-Symbol
695
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
1.153 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.264 $
2026 Q3
0 Quartale
CSIQ-Symbol
696
Canadian Solar
CSIQ
671 Mio. $
1.152 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +1.396 $
2026 Q3
0 Quartale
UPST-Symbol
697
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
1.150 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +1.432 $
2026 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
698
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
1.148 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.108 $
2026 Q3
0 Quartale
PKG-Symbol
699
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
1.147 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.201 $
2026 Q3
0 Quartale
FAST-Symbol
700
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
1.140 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +1.127 $
2026 Q3
0 Quartale
26 27
28
29 30

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RJA Asset Management
RJA Asset Management Stamford, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Selkirk Management
Selkirk Management Chatham, New Jersey 321 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mathes Company
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .