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William Mack & Associates

William Mack & Associates Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,89 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,75 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,37 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,31 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,83 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,45 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+890.823 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+372.834 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+324.509 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,12 %
2 Technologie 7,92 %
3 Kommunikationsdienste 1,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
5 Finanzwesen 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOG.A-Symbol
526
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
2.289 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +2.360 $
2026 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
527
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
2.275 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +2.267 $
2026 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
528
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
2.267 $ ﹤0,01 %
+121
Neu +2.430 $
2026 Q3
0 Quartale
HOOD-Symbol
529
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
2.250 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +2.123 $
2026 Q3
0 Quartale
AIR-Symbol
530
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
2.233 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +2.909 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
531
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
2.229 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +2.270 $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
532
Prologis
PLD
122 Mrd. $
2.208 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +2.384 $
2026 Q3
0 Quartale
VNT-Symbol
533
Vontier
VNT
5,8 Mrd. $
2.198 $ ﹤0,01 %
+70
Neu +2.221 $
2026 Q3
0 Quartale
BWXT-Symbol
534
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
2.192 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.612 $
2026 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
535
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
2.176 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.407 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
536
Altria Group
MO
131 Mrd. $
2.155 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +2.222 $
2026 Q3
0 Quartale
TFC-Symbol
537
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
2.130 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.337 $
2026 Q3
0 Quartale
DFGP-Symbol
538
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,78 Mrd. $
2.078 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.133 $
2026 Q3
0 Quartale
LMND-Symbol
539
Lemonade
LMND
3,44 Mrd. $
2.077 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +2.558 $
2026 Q3
0 Quartale
PGR-Symbol
540
Progressive
PGR
137 Mrd. $
2.074 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +2.160 $
2026 Q3
0 Quartale
RF-Symbol
541
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
2.070 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +2.333 $
2026 Q3
0 Quartale
NTRA-Symbol
542
Natera
NTRA
46,3 Mrd. $
2.067 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.571 $
2026 Q3
0 Quartale
HRL-Symbol
543
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
2.064 $ ﹤0,01 %
+103
Neu +2.401 $
2026 Q3
0 Quartale
JETS-Symbol
544
US Global Jets ETF
JETS
907 Mio. $
2.061 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +2.208 $
2026 Q3
0 Quartale
PNFP-Symbol
545
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
2.060 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +2.219 $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
546
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
2.049 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.195 $
2026 Q3
0 Quartale
NOBL-Symbol
547
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
2.034 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +2.171 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
548
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
2.033 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +2.138 $
2026 Q3
0 Quartale
LOAR-Symbol
549
Loar Holdings
LOAR
7,01 Mrd. $
2.031 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +2.327 $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
550
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
2.024 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +2.079 $
2026 Q3
0 Quartale
20 21
22
23 24

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Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .