Western Wealth Managements iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Western Wealth Management Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-11.017	Geschlossen	-382.000 $	–	699
2022 Q3	382.000 $	Kaufen	11.017 +1.500	+16 %	+57.441 $	0,02 %	569
2022 Q2	336.000 $	Verkaufen	9.517 -6.301	-40 %	-243.797 $	0,02 %	581
2022 Q1	698.000 $	Kaufen	15.818 +8.025	+103 %	+351.600 $	0,03 %	427
2021 Q4	388.000 $	Kaufen	+7.793	Neu	+394.464 $	0,04 %	386
2021 Q2	513.000 $	Verkaufen	9.928 -1.388	-12 %	-70.276 $	0,05 %	350
2021 Q1	567.000 $	Kaufen	11.316 +1.920	+20 %	+102.414 $	0,08 %	255
2020 Q4	475.000 $	Kaufen	9.396 +366	+4 %	+16.589 $	0,07 %	264
2020 Q3	358.000 $	Kaufen	9.030 +2.988	+49 %	+116.138 $	0,06 %	298
2020 Q2	223.000 $	Kaufen	+6.042	Neu	+199.466 $	0,04 %	369
2019 Q2	–	Verkaufen	-14.070	Geschlossen	-468.000 $	–	412
2019 Q1	468.000 $	Kaufen	14.070 +2.730	+24 %	+86.829 $	0,1 %	217
2018 Q4	315.000 $	Kaufen	+11.340	Neu	+347.690 $	0,08 %	244

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

F3Logic Burnsville, Minnesota 476 Mio. $ AUM 16,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBS

Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Western Wealth Management: Q4 2022 im Rückblick

Western Wealth Management hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 11.017 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 382.000 $.

Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in ISCG und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 698.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Western Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Western Wealth Management verkaufte 11.017 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 382.000 $.
Western Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Western Wealth Management in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2022 mit 698.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 109 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Western Wealth Management für Q4 2022 am 3. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .