WealthPLAN Partnerss First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.842	Geschlossen	-96.648 $	–	567
2023 Q2	96.648 $	Verkaufen	2.842 -998	-26 %	-34.576 $	0,01 %	407
2023 Q1	136.332 $	Kaufen	+3.840	Neu	+140.474 $	0,02 %	367
2022 Q1	412.000 $	Kaufen	11.268 +145	+1 %	+5.286 $	0,03 %	275
2021 Q4	404.000 $	Kaufen	11.123 +2	+0 %	+68 $	0,03 %	274
2021 Q3	378.000 $	Verkaufen	11.121 -8.850	-44 %	-296.667 $	0,03 %	287
2021 Q2	678.000 $	Kaufen	19.971 +1	+0 %	+34 $	0,05 %	199
2021 Q1	688.000 $	Kaufen	19.970 +1	+0 %	+31 $	0,05 %	188
2020 Q4	605.000 $	Verkaufen	19.969 -2.099	-10 %	-59.320 $	0,05 %	192
2020 Q3	619.000 $	Verkaufen	22.068 -1.398	-6 %	-37.039 $	0,06 %	171
2020 Q2	638.000 $	Verkaufen	23.466 -5.005	-18 %	-124.584 $	0,07 %	158
2020 Q1	674.000 $	Verkaufen	28.471 -2.799	-9 %	-80.712 $	0,09 %	130
2019 Q4	1 Mio. $	Kaufen	31.270 +3.773	+14 %	+120.075 $	0,12 %	109
2019 Q3	888.000 $	Kaufen	+27.497	Neu	+840.462 $	0,12 %	113
2017 Q2	–	Verkaufen	-490	Geschlossen	-14.088 $	–	260
2017 Q1	14.088 $	Kaufen	+490	Neu	+13.987 $	0,05 %	222
2016 Q3	203.978 $	Verkaufen	7.580 -5.022	-40 %	-137.429 $	0,07 %	146
2016 Q2	195.385 $	Kaufen	+12.602	Neu	+326.588 $	0,03 %	387
2015 Q4	188.665 $	Kaufen	+23.449	Neu	+553.943 $	0,03 %	278
2015 Q2	669.000 $	Verkaufen	29.351 -68.678	-70 %	-1,63 Mio. $	0,29 %	43
2015 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	+98.029	Neu	+2,34 Mio. $	1,06 %	20

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 2.842 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 96.648 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in FDL und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 2,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 349 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 2.842 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2023 im geschätzten Wert von 96.648 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q1 2015 mit 2,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 349 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .