Wealth Advisors Northwests U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Advisors Northwest Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	387.810 $	Kaufen	5.837 +13	+0,2 %	+915 $	0,13 %	45
2026 Q2	407.092 $	Verkaufen	5.824 -89	-2 %	-5.947 $	0,14 %	46
2026 Q1	369.271 $	Kaufen	5.913 +12	+0,2 %	+762 $	0,15 %	43
2025 Q4	351.356 $	Kaufen	5.901 +9	+0,2 %	+525 $	0,16 %	47
2025 Q3	342.973 $	Verkaufen	5.892 -810	-12 %	-46.136 $	0,17 %	48
2025 Q2	361.640 $	Kaufen	+6.702	Neu	+341.329 $	0,19 %	45

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Wealth Advisors Northwest: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Advisors Northwest erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 915 $ und erhöhte die Position damit auf 5.837 Aktien im Wert von 387.810 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Wealth Advisors Northwest meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 407.092 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 530 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Advisors Northwest 5.837 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 387.810 $.
Wealth Advisors Northwest kaufte im Q3 2026 13 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 915 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Wealth Advisors Northwest aus und war dessen Position auf Rang 45.
Wealth Advisors Northwest meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Wealth Advisors Northwest in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 407.092 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 530 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealth Advisors Northwest für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .