Waverly Advisorss Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,33 Mio. $	Verkaufen	48.132 -1.891	-4 %	-91.194 $	0,01 %	655
2026 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	50.023 -10.058	-17 %	-487.401 $	0,02 %	605
2025 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	60.081 +5.526	+10 %	+266.267 $	0,02 %	505
2025 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	54.555 -26.115	-32 %	-1,24 Mio. $	0,03 %	457
2025 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	80.670 +5.879	+8 %	+277.811 $	0,04 %	356
2025 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	74.791 -2.593	-3 %	-124.162 $	0,04 %	354
2024 Q4	3,7 Mio. $	Kaufen	77.384 +2.504	+3 %	+120.491 $	0,06 %	263
2024 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	74.880 +1.457	+2 %	+70.261 $	0,07 %	234
2024 Q2	3,51 Mio. $	Verkaufen	73.423 -2.212	-3 %	-105.677 $	0,07 %	232
2024 Q1	3,64 Mio. $	Verkaufen	75.635 -2.357	-3 %	-113.771 $	0,09 %	180
2023 Q4	3,78 Mio. $	Verkaufen	77.992 -899	-1 %	-42.466 $	0,14 %	94
2023 Q3	3,67 Mio. $	Verkaufen	78.891 -425	-0,5 %	-20.107 $	0,16 %	96
2023 Q2	3,78 Mio. $	Kaufen	+79.316	Neu	+3,79 Mio. $	0,17 %	88

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 91.194 $ und hielt danach 48.132 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #655.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 48.132 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 2,33 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 1.891 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 91.194 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 655.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2025 mit 3,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .