Valued Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valued Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	31.857 $	Verkaufen	345 -121	-26 %	-11.034 $	0,01 %	150
2026 Q1	43.758 $	Kaufen	466 +129	+38 %	+12.652 $	0,02 %	109
2025 Q4	33.684 $	Kaufen	337 +21	+7 %	+1.992 $	0,01 %	120
2025 Q3	30.143 $	Kaufen	316 +8	+3 %	+759 $	0,01 %	119
2025 Q2	28.131 $	Kaufen	308 +11	+4 %	+921 $	0,01 %	127
2025 Q1	23.240 $	Kaufen	297 +15	+5 %	+1.177 $	0,01 %	142
2024 Q4	20.902 $	Verkaufen	282 -5	-2 %	-374 $	0,01 %	155
2024 Q3	18.585 $	Verkaufen	287 -30	-9 %	-1.971 $	0,01 %	155
2024 Q2	23.340 $	Kaufen	317 +58	+22 %	+4.285 $	0,02 %	116
2024 Q1	18.729 $	Kaufen	259 +92	+55 %	+6.059 $	0,01 %	131
2023 Q4	9.151 $	Kaufen	+167	Neu	+9.645 $	0,01 %	131

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Valued Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Valued Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 11.034 $ und hielt danach 345 Aktien im Wert von 31.857 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 43.758 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.327 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Wealth Advisors 345 Aktien von Charles Schwab im Wert von 31.857 $.
Valued Wealth Advisors verkaufte 121 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11.034 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Valued Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 150.
Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Valued Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 43.758 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.327 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .