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UAG
United Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
18,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,06 %
Position
612
Neu
68
Aufgestockt
315
Reduziert
164
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,91 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
Leuthold Select Industries ETF
LST
|
+2,18 Mio. $ |
| 5 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,51 % |
| 2 | Technologie | 15,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 224.195 $ | 0,02 % |
+460
| Neu | +234.140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
527
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 220.776 $ | 0,02 % |
1.967
+65
| +3 % | +7.718 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
528
Icahn Enterprises
IEP
3,59 Mrd. $
| 220.275 $ | 0,02 % |
32.633
-79
| -0,2 % | -570 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
529
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 219.280 $ | 0,02 % |
1.834
+70
| +4 % | +8.632 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
530
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 218.744 $ | 0,02 % |
+256
| Neu | +220.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 218.688 $ | 0,02 % |
+1.843
| Neu | +233.351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
532
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 218.165 $ | 0,02 % |
1.120
+18
| +2 % | +3.876 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
533
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 218.119 $ | 0,02 % |
+4.997
| Neu | +231.357 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
534
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 217.834 $ | 0,02 % |
2.154
-34
| -2 % | -3.512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
535
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 217.680 $ | 0,02 % |
656
-30
| -4 % | -11.139 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
536
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 217.161 $ | 0,02 % |
+952
| Neu | +238.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 216.681 $ | 0,02 % |
1.871
+118
| +7 % | +13.420 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
538
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 215.285 $ | 0,02 % |
+501
| Neu | +209.086 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
| 215.261 $ | 0,02 % |
1.132
-14
| -1 % | -2.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
540
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 212.473 $ | 0,02 % |
+3.873
| Neu | +239.951 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
541
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 209.562 $ | 0,02 % |
+3.451
| Neu | +216.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
542
ProShares Ultra Financials
UYG
825 Mio. $
| 206.712 $ | 0,02 % |
2.471
+1
| +0 % | +95 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
543
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,18 Mrd. $
| 205.515 $ | 0,02 % |
2.021
-27
| -1 % | -2.536 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
544
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 205.222 $ | 0,02 % |
+637
| Neu | +221.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
545
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 203.644 $ | 0,02 % |
2.795
-146
| -5 % | -10.977 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
546
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 203.197 $ | 0,02 % |
+742
| Neu | +183.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
547
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 202.119 $ | 0,02 % |
908
-93
| -9 % | -21.624 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
548
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 201.243 $ | 0,02 % |
3.208
+29
| +0,9 % | +1.916 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
549
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 200.804 $ | 0,02 % |
+2.327
| Neu | +205.082 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
550
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 200.394 $ | 0,02 % |
+3.271
| Neu | +195.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von United Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 612 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
United Advisor Group investierte 66,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Babcock & Wilcox; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von United Advisor Group im Q3 2026 war ExxonMobil: 37.814 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von United Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf Babcock & Wilcox und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- United Advisor Group hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von United Advisor Group machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- United Advisor Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von United Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .