UBS Group Portfolio-Positionen
UBS Group is the Swiss bank holding company behind UBS, which was created in 1998 when Union Bank of Switzerland merged with Swiss Bank Corporation; the holding company was listed in New York in 2014. Its business spans wealth management, investment banking, asset management and banking for individuals and companies. Its asset management arm offers stock, bond, currency, hedge fund, real estate, infrastructure and private equity strategies, which can also be combined in multi-asset portfolios. The group's roots go back to the Bank in Winterthur, founded in 1862, and to Swiss Bank Corporation, started by six private bankers in Basel by 1854. The wealth management arm serves high net worth individuals worldwide, and its US business grew out of Paine Webber, the American brokerage UBS merged with in 2000 and renamed UBS Wealth Management USA in 2003. In 2023 UBS took over Credit Suisse in a rescue deal arranged by the Swiss government and central bank.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+275 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+259 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+224 Mio. $ |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+201 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+190 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+645 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+406 Mio. $ |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+344 Mio. $ |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+245 Mio. $ |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+198 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,31 % |
| 4 | Technologie | 5,59 % |
| 5 | Industrie | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 10,9 Mrd. $ | 6,84 % |
52.015.230
-3.106.323
| -6 % | -645 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 3,04 Mrd. $ | 1,91 % |
14.529.100
+556.300
| +4 % | +115 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,49 Mrd. $ | 1,57 % |
11.898.100
+10.750.600
| +937 % | +2,23 Mrd. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 1,94 Mrd. $ | 1,22 % |
149.335.659
+13.163.135
| +10 % | +201 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 1,18 % |
14.903.500
-1.216.900
| -8 % | -146 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 1,57 Mrd. $ | 0,98 % |
28.064.560
+1.919.689
| +7 % | +110 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 1,47 Mrd. $ | 0,92 % |
61.529.992
-6.923.396
| -10 % | -172 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,37 Mrd. $ | 0,86 % |
26.799.954
+1.008.215
| +4 % | +52,4 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 0,86 % |
11.872.800
-15.881.300
| -57 % | -1,79 Mrd. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 1,17 Mrd. $ | 0,73 % |
33.980.996
-14.229.504
| -30 % | -478 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 0,69 % |
11.800.683
+2.528.909
| +27 % | +224 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 1,09 Mrd. $ | 0,69 % |
33.331.262
+3.041.117
| +10 % | +95,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 0,64 % |
6.768.836
-89.088
| -1 % | -13 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
14
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 986 Mio. $ | 0,62 % |
7.723.093
+344.683
| +5 % | +45,6 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 969 Mio. $ | 0,61 % |
7.989.554
-306.895
| -4 % | -34,9 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 931 Mio. $ | 0,59 % |
7.587.996
+1.119.845
| +17 % | +134 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 879 Mio. $ | 0,55 % |
10.426.166
+667.647
| +7 % | +55,5 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
18
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 869 Mio. $ | 0,55 % |
10.016.144
+603.567
| +6 % | +48,8 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 842 Mio. $ | 0,53 % |
7.856.755
+1.507.076
| +24 % | +160 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 829 Mio. $ | 0,52 % |
23.558.820
+2.276.000
| +11 % | +83,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 826 Mio. $ | 0,52 % |
7.232.112
+615.969
| +9 % | +71 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 820 Mio. $ | 0,52 % |
8.385.397
+1.895.389
| +29 % | +190 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 814 Mio. $ | 0,51 % |
7.082.333
-1.417.252
| -17 % | -160 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 810 Mio. $ | 0,51 % |
7.646.184
-19.954
| -0,3 % | -2,06 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
25
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 807 Mio. $ | 0,51 % |
6.214.504
+254.879
| +4 % | +33,2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt UBS Group 8.498 Positionen im Wert von 159 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von UBS Group für Q2 2016 weist 790 neu, 3.382 erhöht, 3.111 reduziert und 689 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 2 Aktien im Wert von 29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 645 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von UBS Group im Q2 2016 war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 2 Aktien im Wert von 29 Mio. $.
- UBS Group hat seine Position in Chubb in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 275 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS Group im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 645 Mio. $.
- UBS Group hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 406 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS Group machen im Q2 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mrd. $ aus.
- UBS Group eröffnete 790 neue Positionen und schloss 689 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von UBS Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 159 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .