UBS Group 포트폴리오 보유 종목
UBS Group is the Swiss bank holding company behind UBS, which was created in 1998 when Union Bank of Switzerland merged with Swiss Bank Corporation; the holding company was listed in New York in 2014. Its business spans wealth management, investment banking, asset management and banking for individuals and companies. Its asset management arm offers stock, bond, currency, hedge fund, real estate, infrastructure and private equity strategies, which can also be combined in multi-asset portfolios. The group's roots go back to the Bank in Winterthur, founded in 1862, and to Swiss Bank Corporation, started by six private bankers in Basel by 1854. The wealth management arm serves high net worth individuals worldwide, and its US business grew out of Paine Webber, the American brokerage UBS merged with in 2000 and renamed UBS Wealth Management USA in 2003. In 2023 UBS took over Credit Suisse in a rescue deal arranged by the Swiss government and central bank.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$2.75억 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.59억 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.24억 |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$2.01억 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.9억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.45억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$4.06억 |
| 3 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$2.45억 |
| 5 |
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
|
+US$1.98억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.49% |
| 2 | 헬스케어 | 6.83% |
| 3 | 금융 | 6.31% |
| 4 | 정보기술 | 5.59% |
| 5 | 산업재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$109억 | 6.84% |
52,015,230
-3,106,323
| -6% | -US$6.45억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$30.4억 | 1.91% |
14,529,100
+556,300
| +4% | +US$1.15억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$24.9억 | 1.57% |
11,898,100
+10,750,600
| +937% | +US$22.3억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
UBS Group
UBS
US$1468억
| US$19.4억 | 1.22% |
149,335,659
+13,163,135
| +10% | +US$2.01억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$18.8억 | 1.18% |
14,903,500
-1,216,900
| -8% | -US$1.46억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$15.7억 | 0.98% |
28,064,560
+1,919,689
| +7% | +US$1.1억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$14.7억 | 0.92% |
61,529,992
-6,923,396
| -10% | -US$1.72억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$13.7억 | 0.86% |
26,799,954
+1,008,215
| +4% | +US$5239만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$13.7억 | 0.86% |
11,872,800
-15,881,300
| -57% | -US$17.9억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$11.7억 | 0.73% |
33,980,996
-14,229,504
| -30% | -US$4.78억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$11.1억 | 0.69% |
11,800,683
+2,528,909
| +27% | +US$2.24억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3253억
| US$10.9억 | 0.69% |
33,331,262
+3,041,117
| +10% | +US$9527만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$10.2억 | 0.64% |
6,768,836
-89,088
| -1% | -US$1300만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3475억
| US$9.9억 | 0.62% |
7,723,093
+344,683
| +5% | +US$4558만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$9.7억 | 0.61% |
7,989,554
-306,895
| -4% | -US$3487만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$9.31억 | 0.59% |
7,587,996
+1,119,845
| +17% | +US$1.34억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$8.79억 | 0.55% |
10,426,166
+667,647
| +7% | +US$5548만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$8.69억 | 0.55% |
10,016,144
+603,567
| +6% | +US$4881만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$8.42억 | 0.53% |
7,856,755
+1,507,076
| +24% | +US$1.6억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$8.29억 | 0.52% |
23,558,820
+2,276,000
| +11% | +US$8353만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$8.26억 | 0.52% |
7,232,112
+615,969
| +9% | +US$7098만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$8.2억 | 0.52% |
8,385,397
+1,895,389
| +29% | +US$1.9억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$8.14억 | 0.51% |
7,082,333
-1,417,252
| -17% | -US$1.6억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$8.1억 | 0.51% |
7,646,184
-19,954
| -0.3% | -US$206만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1359억
| US$8.07억 | 0.51% |
6,214,504
+254,879
| +4% | +US$3323만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, UBS Group 측은 US$1592억 상당의 8,498개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1493억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
UBS Group의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 790개, 3,382개 증가, 3,111개 감소 및 689개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 주식으로, 2주를 보유했으며 가치는 US$2896만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$6.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- UBS Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 주식으로, US$2896만 상당의 2주를 매수했어요.
- UBS Group 측이 2016년 2분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.75억 규모예요.
- UBS Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$6.45억예요.
- UBS Group 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1592억 중 17% 비중을 차지해요.
- UBS Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 790개를 편입하고 689개를 청산했어요.
- UBS Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$1592억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 UBS Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.