UBS Group Portfolio-Positionen
UBS Group is the Swiss bank holding company behind UBS, which was created in 1998 when Union Bank of Switzerland merged with Swiss Bank Corporation; the holding company was listed in New York in 2014. Its business spans wealth management, investment banking, asset management and banking for individuals and companies. Its asset management arm offers stock, bond, currency, hedge fund, real estate, infrastructure and private equity strategies, which can also be combined in multi-asset portfolios. The group's roots go back to the Bank in Winterthur, founded in 1862, and to Swiss Bank Corporation, started by six private bankers in Basel by 1854. The wealth management arm serves high net worth individuals worldwide, and its US business grew out of Paine Webber, the American brokerage UBS merged with in 2000 and renamed UBS Wealth Management USA in 2003. In 2023 UBS took over Credit Suisse in a rescue deal arranged by the Swiss government and central bank.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+622 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+579 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+418 Mio. $ |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+340 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+333 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,06 Mrd. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+533 Mio. $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+383 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+340 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+315 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,62 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,84 % |
| 4 | Technologie | 6,33 % |
| 5 | Industrie | 5,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 7,34 Mrd. $ | 3,8 % |
30.342.454
-12.760.877
| -30 % | -3,06 Mrd. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 4,54 Mrd. $ | 2,35 % |
18.772.700
+1.703.900
| +10 % | +408 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 2,41 Mrd. $ | 1,25 % |
141.700.821
-994.163
| -0,7 % | -16,2 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,24 Mrd. $ | 1,16 % |
62.236.752
+938.980
| +2 % | +34,7 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 1,99 Mrd. $ | 1,03 % |
30.488.326
-1.528.018
| -5 % | -98,9 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,81 Mrd. $ | 0,94 % |
26.294.428
-89.069
| -0,3 % | -6,11 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 0,71 % |
27.255.180
+6.747.393
| +33 % | +333 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 0,7 % |
10.260.893
+2.271.145
| +28 % | +290 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 0,69 % |
21.887.828
+2.936.006
| +15 % | +177 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
10
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 1,32 Mrd. $ | 0,68 % |
9.358.900
+2.917.700
| +45 % | +404 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,3 Mrd. $ | 0,67 % |
8.466.114
+204.849
| +2 % | +31,4 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 0,6 % |
34.431.840
+634.179
| +2 % | +22,7 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 0,6 % |
12.701.157
+539.455
| +4 % | +46,5 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,15 Mrd. $ | 0,6 % |
24.748.280
+618.600
| +3 % | +28,9 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 0,59 % |
8.318.942
+2.202.090
| +36 % | +303 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,13 Mrd. $ | 0,59 % |
7.487.656
+304.885
| +4 % | +45,3 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 0,58 % |
11.508.623
+209.714
| +2 % | +20,1 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 0,55 % |
13.936.653
+173.361
| +1 % | +13 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
19
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 0,55 % |
12.094.000
+6.318.700
| +109 % | +556 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 0,54 % |
49.353.828
-6.579.468
| -12 % | -138 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 0,54 % |
11.745.323
+851.050
| +8 % | +71,8 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
22
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 982 Mio. $ | 0,51 % |
23.721.400
-1.887.300
| -7 % | -76,8 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 959 Mio. $ | 0,5 % |
9.021.332
+157.151
| +2 % | +17,2 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 936 Mio. $ | 0,48 % |
13.354.000
+394.330
| +3 % | +27,3 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 935 Mio. $ | 0,48 % |
8.092.702
+52.454
| +0,7 % | +6,02 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt UBS Group 8.497 Positionen im Wert von 193 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 183 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von UBS Group für Q2 2017 weist 755 neu, 3.608 erhöht, 2.943 reduziert und 741 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ultra Petroleum Corp. Common Stock: 3.128.785 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,06 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von UBS Group im Q2 2017 war Ultra Petroleum Corp. Common Stock: 3.128.785 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $.
- UBS Group hat seine Position in Monsanto Co in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 622 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS Group im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mrd. $.
- UBS Group hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS Group machen im Q2 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mrd. $ aus.
- UBS Group eröffnete 755 neue Positionen und schloss 741 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von UBS Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 193 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS Group für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .