TrueWealth Advisorss First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	409.542 $	Kaufen	8.339 +1.687	+25 %	+86.963 $	0,09 %	165
2026 Q2	323.676 $	Kaufen	+6.652	Neu	+331.945 $	0,07 %	195
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.400	Geschlossen	-207.803 $	–	226
2024 Q1	207.803 $	Kaufen	+5.400	Neu	+197.678 $	0,08 %	200
2023 Q4	–	Verkaufen	-8.695	Geschlossen	-290.774 $	–	201
2023 Q3	290.774 $	Kaufen	8.695 +1.279	+17 %	+44.330 $	0,12 %	135
2023 Q2	252.225 $	Kaufen	7.416 +848	+13 %	+29.379 $	0,1 %	154
2023 Q1	233.164 $	Kaufen	6.568 +24	+0,4 %	+878 $	0,1 %	164
2022 Q4	239.265 $	Kaufen	+6.544	Neu	+235.846 $	0,1 %	155
2022 Q3	–	Verkaufen	-7.816	Geschlossen	-275.000 $	–	167
2022 Q2	275.000 $	Verkaufen	7.816 -62	-0,8 %	-2.321 $	0,13 %	126
2022 Q1	280.000 $	Halten	7.878	–	–	0,13 %	138
2021 Q4	280.000 $	Kaufen	+7.878	Neu	+268.638 $	0,13 %	138

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey 358 Mio. $ AUM 21,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 86.963 $ und erhöhte die Position damit auf 8.339 Aktien im Wert von 409.542 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #165.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 8.339 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 409.542 $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 1.687 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 86.963 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 165.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .