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Trilogy Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
-186 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-71,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,91 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Tencent Music
TME
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
iQIYI
IQ
|
+6,55 Mio. $ |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+5,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SNP
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
|
+25,2 Mio. $ |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,52 % |
| 4 | Technologie | 9,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,42 % |
24.222
-11.137
| -31 % | -1,27 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
27
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,9 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,42 % |
111.448
-117
| -0,1 % | -3.371 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
28
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,42 % |
38.625
-17.318
| -31 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
29
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,42 % |
39.359
-38.742
| -50 % | -2,42 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
30
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,28 % |
55.776
+26.189
| +89 % | +825.200 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
|
31
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| – | – |
-3.216.671
| Geschlossen | -14,7 Mio. $ | – |
|
32
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-25.875
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Trilogy Global Advisors für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Trilogy Global Advisors 32 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 898 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Trilogy Global Advisors zog im Q4 2018 netto 71,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ambev – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Trilogy Global Advisors eine neue Position in Tencent Music im Wert von 9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trilogy Global Advisors im Q4 2018 war Tencent Music: 672.608 Aktien im Wert von 9 Mio. $.
- Trilogy Global Advisors hat seine Position in Trip.com Group in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Global Advisors im Q4 2018 entfiel auf CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES) und belief sich schätzungsweise auf 25,2 Mio. $.
- Trilogy Global Advisors hat seine Position in Ambev im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Global Advisors machen im Q4 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- Trilogy Global Advisors hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Trilogy Global Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Global Advisors für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .