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TownSquare Capital Portfolio-Positionen
AUM
544 Mio. $
Umschlag
18,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,85 %
Position
296
Neu
44
Aufgestockt
172
Reduziert
67
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,89 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,79 % |
| 2 | Sonstiges | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,01 % |
51.263
+2.188
| +4 % | +227.453 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
27
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,99 % |
39.793
+1.158
| +3 % | +173.152 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
28
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,98 % |
92.257
+4.512
| +5 % | +271.848 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,98 % |
7.131
+375
| +6 % | +271.878 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
30
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,95 % |
62.592
+1.236
| +2 % | +99.330 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 4,89 Mio. $ | 0,9 % |
11.625
+1.793
| +18 % | +713.105 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
32
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,88 % |
54.350
+18.002
| +50 % | +1,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,88 % |
198.256
-2.139
| -1 % | -55.953 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
34
AT&T
T
141 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,85 % |
223.673
+20.495
| +10 % | +508.680 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
35
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,77 % |
5.021
-404
| -7 % | -283.544 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
36
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,75 % |
56.780
-3.630
| -6 % | -319.685 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,72 % |
7.602
+354
| +5 % | +170.847 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,67 % |
10.632
-107
| -1 % | -34.181 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,65 % |
10.050
+1.277
| +15 % | +415.441 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,65 % |
3.012
+18
| +0,6 % | +18.372 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,6 % |
39.960
+2.073
| +5 % | +163.719 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Costco
COST
445 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,59 % |
3.441
+32
| +0,9 % | +31.884 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,58 % |
34.417
+1.098
| +3 % | +100.490 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,57 % |
2.936
+68
| +2 % | +59.736 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
45
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,54 % |
4.092
-254
| -6 % | -117.192 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
46
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,54 % |
9.688
-692
| -7 % | -137.371 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
47
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
17.757
+1.684
| +10 % | +245.108 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
48
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,48 % |
2.287
+65
| +3 % | +61.840 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,47 % |
5.148
+430
| +9 % | +206.723 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
Visa
V
766 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,47 % |
7.421
+492
| +7 % | +157.954 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPIA
FIM
Portfolio-Rückblick von TownSquare Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TownSquare Capital 296 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
TownSquare Capital investierte 32,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ralph Lauren: 3.677 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TownSquare Capital im Q2 2026 war Ralph Lauren: 3.677 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- TownSquare Capital hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TownSquare Capital im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- TownSquare Capital hat seine Position in AES im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.301 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TownSquare Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
- TownSquare Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TownSquare Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 544 Mio. $.
Auf Grundlage der von TownSquare Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .