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TownSquare Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
18.58%
1년 추정 수익률
40.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.22%
1년 예상 수익률
+40.38%
3년 예상 수익률
+96.87%
5년 예상 수익률
+105.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$1억
(+23%)
자금 흐름
+US$3217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.85%
보유액
296
신규
44
증가
172
축소
67
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$189만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$170만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$154만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$151만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$229만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$180만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$120만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$117만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.79% |
| 2 | 기타 | 14.03% |
| 3 | 금융 | 10.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.1% |
| 5 | 임의소비재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$551만 | 1.01% |
51,263
+2,188
| +4% | +US$22.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
27
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$539만 | 0.99% |
39,793
+1,158
| +3% | +US$17.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
28
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$534만 | 0.98% |
92,257
+4,512
| +5% | +US$27.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$532만 | 0.98% |
7,131
+375
| +6% | +US$27.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
30
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$517만 | 0.95% |
62,592
+1,236
| +2% | +US$9.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$489만 | 0.9% |
11,625
+1,793
| +18% | +US$71.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
32
Amphenol
APH
US$1956억
| US$479만 | 0.88% |
54,350
+18,002
| +50% | +US$130만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$477만 | 0.88% |
198,256
-2,139
| -1% | -US$5.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
34
AT&T
T
US$1442억
| US$463만 | 0.85% |
223,673
+20,495
| +10% | +US$50.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
35
Sterling Infrastructure
STRL
US$106억
| US$421만 | 0.77% |
5,021
-404
| -7% | -US$28.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
36
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$405만 | 0.75% |
56,780
-3,630
| -6% | -US$32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
Applovin
APP
US$765억
| US$392만 | 0.72% |
7,602
+354
| +5% | +US$17.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$366만 | 0.67% |
10,632
-107
| -1% | -US$3.42만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3284억
| US$354만 | 0.65% |
10,050
+1,277
| +15% | +US$41.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$354만 | 0.65% |
3,012
+18
| +0.6% | +US$1.84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$325만 | 0.6% |
39,960
+2,073
| +5% | +US$16.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4486억
| US$322만 | 0.59% |
3,441
+32
| +0.9% | +US$3.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$315만 | 0.58% |
34,417
+1,098
| +3% | +US$10만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$313만 | 0.57% |
2,936
+68
| +2% | +US$5.97만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$296만 | 0.54% |
4,092
-254
| -6% | -US$11.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
46
KLA
KLAC
US$2058억
| US$292만 | 0.54% |
9,688
-692
| -7% | -US$13.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$260만 | 0.48% |
17,757
+1,684
| +10% | +US$24.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
48
United Rentals
URI
US$724억
| US$259만 | 0.48% |
2,287
+65
| +3% | +US$6.18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$258만 | 0.47% |
5,148
+430
| +9% | +US$20.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7730억
| US$255만 | 0.47% |
7,421
+492
| +7% | +US$15.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIA
FIM
TownSquare Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TownSquare Capital 측은 US$5.44억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
TownSquare Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3217만 규모를 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 172개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ralph Lauren 주식으로, 3,677주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$229만 규모 줄였어요.
- TownSquare Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ralph Lauren 주식으로, US$148만 상당의 3,677주를 매수했어요.
- TownSquare Capital 측이 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- TownSquare Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- TownSquare Capital 측은 2026년 2분기에 AES 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TownSquare Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 31% 비중을 차지해요.
- TownSquare Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- TownSquare Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 TownSquare Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.