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Tower Bridge Advisors

Tower Bridge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mrd. $ Umschlag 12,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,35 %
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73 Mio. $
Kapitalfluss
-7,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,14 %
Position
236
Neu
15
Aufgestockt
51
Reduziert
115
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,77 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,79 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,69 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,58 Mio. $
5
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,87 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,98 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,82 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,45 Mio. $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,6 %
2 Finanzwesen 14,22 %
3 Industrie 11,53 %
4 Gesundheitswesen 10,13 %
5 Kommunikationsdienste 9,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
26
Novartis
NVS
307 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,98 %
69.416
-2.115
-3 % -317.064 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,98 %
19.266
-365
-2 % -223.191 $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
28
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,97 %
85.105
-2.999
-3 % -378.303 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
10,7 Mio. $ 0,96 %
53.310
+1.025
+2 % +210.746 $
2015 Q4
42 Quartale
AON-Symbol
30
Aon
AON
71 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,95 %
31.789
-1.687
-5 % -544.224 $
2020 Q3
23 Quartale
LOW-Symbol
31
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,89 %
44.668
-1.521
-3 % -345.416 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
32
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,88 %
38.900
-423
-1 % -91.007 $
2013 Q2
52 Quartale
PH-Symbol
33
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,84 %
9.546
-213
-2 % -195.123 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
415 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,84 %
56.246
-519
-0,9 % -96.599 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
35
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,82 %
103.394
+1.105
+1 % +99.953 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
467 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,82 %
9.661
-485
-5 % -483.238 $
2013 Q2
52 Quartale
ADI-Symbol
37
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,81 %
22.704
-290
-1 % -114.783 $
2021 Q1
21 Quartale
MCO-Symbol
38
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,81 %
19.721
+1.724
+10 % +774.248 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
7,92 Mio. $ 0,71 %
6.601
-80
-1 % -81.739 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
40
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,7 %
245.374
-2.180
-0,9 % -69.159 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
41
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
7,53 Mio. $ 0,68 %
89.898
-5.337
-6 % -436.178 $
2026 Q1
1 Quartal
OKE-Symbol
42
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,66 %
84.507
-409
-0,5 % -36.027 $
2016 Q2
40 Quartale
WMT-Symbol
43
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,65 %
63.868
-1.106
-2 % -137.302 $
2013 Q2
52 Quartale
TMUS-Symbol
44
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,65 %
42.687
-7.625
-15 % -1,44 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
UPS-Symbol
45
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,64 %
66.063
-225
-0,3 % -23.390 $
2020 Q3
23 Quartale
APH-Symbol
46
Amphenol
APH
184 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,63 %
78.962
+52.622
+200 % +3,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
47
Home Depot
HD
343 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,63 %
19.705
-785
-4 % -255.381 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,61 %
9.072
+193
+2 % +139.926 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
49
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,6 %
56.524
-793
-1 % -82.931 $
2013 Q2
52 Quartale
WM-Symbol
50
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,59 %
29.555
+253
+0,9 % +56.270 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Tower Bridge Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tower Bridge Advisors 236 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tower Bridge Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 51 erhöht, 115 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 16.702 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tower Bridge Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.702 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • Tower Bridge Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Bridge Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • Tower Bridge Advisors hat seine Position in NiSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Bridge Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
  • Tower Bridge Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower Bridge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 1,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Tower Bridge Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .