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TP
Thunderbird Partners Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
77,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,91 Mio. $
(+0,74 %)
Kapitalfluss
-67,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,84 %
Position
14
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+58,6 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+42,5 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Nabors Industries
NBR
|
+34,7 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+85,9 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+81,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+63,7 Mio. $ |
| 4 |
FMC
FMC
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+10,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,68 % |
| 2 | Energie | 16,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,3 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 14,45 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 17 % |
3.426.006
+273.407
| +9 % | +10,3 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 15,3 % |
4.183.572
-385.000
| -8 % | -10,6 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
3
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 14,45 % |
5.862.099
| – | – |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 114 Mio. $ | 14,13 % |
2.164.980
+95.700
| +5 % | +4,94 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 10,54 % |
2.575.790
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 10,32 % |
+993.368
| Neu | +58,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 5,05 % |
+586.200
| Neu | +42,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Nabors Industries
NBR
1,38 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 4,61 % |
+108.987
| Neu | +34,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 4,61 % |
+71.355
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,83 % |
352.708
-1.272.791
| -78 % | -81,7 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
RSPP
11
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
| 9,34 Mio. $ | 1,16 % |
+229.546
| Neu | +8,24 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| – | – |
-596.689
| Geschlossen | -85,9 Mio. $ | – |
|
|
13
FMC
FMC
810 Mio. $
| – | – |
-256.564
| Geschlossen | -19,9 Mio. $ | – |
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| – | – |
-855.499
| Geschlossen | -63,7 Mio. $ | – |
|
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SWP
AOG
Portfolio-Rückblick von Thunderbird Partners für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Thunderbird Partners 14 Positionen im Wert von 807 Mio. $, ein Anstieg um 0,74 % gegenüber 801 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Thunderbird Partners zog im Q4 2017 netto 67,2 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Expedia Group – eine Position im geschätzten Wert von 85,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Thunderbird Partners eine neue Position in Ovintiv im Wert von 83,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thunderbird Partners im Q4 2017 war Ovintiv: 993.368 Aktien im Wert von 83,3 Mio. $.
- Thunderbird Partners hat seine Position in Comcast in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thunderbird Partners im Q4 2017 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 81,7 Mio. $.
- Thunderbird Partners hat seine Position in Expedia Group im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thunderbird Partners machen im Q4 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 807 Mio. $ aus.
- Thunderbird Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Thunderbird Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 807 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thunderbird Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .