Symphony Financials McElhenny Sheffield Managed Risk ETF MSMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Symphony Financial Aktiendetails zu MSMR Fondsaktivität für MSMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	496.910 $	Verkaufen	14.133 -266	-2 %	-9.552 $	0,05 %	200
2026 Q1	496.614 $	Verkaufen	14.399 -1.264	-8 %	-44.649 $	0,07 %	169
2025 Q4	545.552 $	Kaufen	+15.663	Neu	+540.756 $	0,07 %	153
2024 Q4	–	Verkaufen	-10.213	Geschlossen	-302.520 $	–	241
2024 Q3	302.520 $	Verkaufen	10.213 -206	-2 %	-5.959 $	0,05 %	184
2024 Q2	291.938 $	Kaufen	10.419 +2.365	+29 %	+64.632 $	0,05 %	176
2024 Q1	224.306 $	Kaufen	+8.054	Neu	+214.033 $	0,05 %	176

Weitere Fonds mit MSMR im Portfolio

MSCM

McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida 1,05 Mrd. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HOWA

Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida 329 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LaSalle St. Investment Advisors Elmhurst, Illinois 818 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSMR-Position von Symphony Financial: Q2 2026 im Rückblick

Symphony Financial verringerte seine Beteiligung an McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 9.552 $ und hielt danach 14.133 Aktien im Wert von 496.910 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #200.

Symphony Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MSMR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 545.552 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds MSMR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Symphony Financial 14.133 Aktien von McElhenny Sheffield Managed Risk ETF im Wert von 496.910 $.
Symphony Financial verkaufte 266 Aktien von McElhenny Sheffield Managed Risk ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.552 $.
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Symphony Financial aus und war dessen Position auf Rang 200.
Symphony Financial meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in McElhenny Sheffield Managed Risk ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Symphony Financial in McElhenny Sheffield Managed Risk ETF erreichte im Q4 2025 mit 545.552 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds McElhenny Sheffield Managed Risk ETF.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .