Symphony Financials iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Symphony Financial Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	250.105 $	Verkaufen	2.642 -824	-24 %	-80.052 $	0,02 %	304
2026 Q2	344.112 $	Kaufen	3.466 +592	+21 %	+58.574 $	0,04 %	246
2026 Q1	285.162 $	Verkaufen	2.874 -7.359	-72 %	-736.263 $	0,04 %	240
2025 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	+10.233	Neu	+1,03 Mio. $	0,14 %	107
2025 Q1	–	Verkaufen	-16.751	Geschlossen	-1,63 Mio. $	–	95
2024 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	+16.751	Neu	+1,65 Mio. $	0,26 %	77
2024 Q1	–	Verkaufen	-23.381	Geschlossen	-2,3 Mio. $	–	193
2023 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	+23.381	Neu	+2,23 Mio. $	0,49 %	54
2023 Q3	–	Verkaufen	-5.829	Geschlossen	-569.610 $	–	161
2023 Q2	569.610 $	Kaufen	5.829 +3.283	+129 %	+324.538 $	0,14 %	114
2023 Q1	252.461 $	Verkaufen	2.546 -1.948	-43 %	-192.520 $	0,07 %	185
2022 Q4	440.853 $	Kaufen	+4.494	Neu	+434.631 $	0,12 %	148
2021 Q3	–	Verkaufen	-2.528	Geschlossen	-292.000 $	–	171
2021 Q2	292.000 $	Verkaufen	2.528 -87	-3 %	-9.968 $	0,1 %	139
2021 Q1	299.000 $	Verkaufen	2.615 -2.804	-52 %	-324.687 $	0,08 %	154
2020 Q4	640.000 $	Kaufen	5.419 +2	+0 %	+236 $	0,23 %	76
2020 Q3	640.000 $	Kaufen	5.417 +189	+4 %	+22.420 $	0,26 %	62
2020 Q2	618.000 $	Kaufen	+5.228	Neu	+612.013 $	0,3 %	60

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Constellation Investments Montgomery, Ohio 2,61 Mrd. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada 6,11 Mrd. $ AUM 3,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Symphony Financial: Q3 2026 im Rückblick

Symphony Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 80.052 $ und hielt danach 2.642 Aktien im Wert von 250.105 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #304.

Symphony Financial meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Symphony Financial 2.642 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 250.105 $.
Symphony Financial verkaufte 824 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 80.052 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Symphony Financial aus und war dessen Position auf Rang 304.
Symphony Financial meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Symphony Financial in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Symphony Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .