Summit Wealth Partnerss TrueShares Structured Outcome September ETF SEPZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu SEPZ Fondsaktivität für SEPZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-10.177	Geschlossen	-324.321 $	–	215
2023 Q3	324.321 $	Halten	10.177	–	–	0,08 %	133
2023 Q2	332.848 $	Halten	10.177	–	–	0,08 %	136
2023 Q1	313.488 $	Verkaufen	10.177 -7.718	-43 %	-233.232 $	0,08 %	141
2022 Q4	525.048 $	Verkaufen	17.895 -377	-2 %	-11.123 $	0,14 %	103
2022 Q3	510.702 $	Kaufen	+18.272	Neu	+543.917 $	0,14 %	86

Weitere Fonds mit SEPZ im Portfolio

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBFP

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina 1,62 Mrd. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFA

DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois 347 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEPZ-Position von Summit Wealth Partners: Q4 2023 im Rückblick

Summit Wealth Partners hat die Position in TrueShares Structured Outcome September ETF (SEPZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 10.177 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 324.321 $.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SEPZ und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 525.048 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds SEPZ.

Summit Wealth Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in TrueShares Structured Outcome September ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Partners verkaufte 10.177 Aktien von TrueShares Structured Outcome September ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 324.321 $.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in TrueShares Structured Outcome September ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in TrueShares Structured Outcome September ETF erreichte im Q4 2022 mit 525.048 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds TrueShares Structured Outcome September ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q4 2023 am 11. Sept. 2024 eingereichten 13F-Meldung .