Summit Wealth Groups iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.077	Geschlossen	-295.000 $	–	45
2023 Q3	295.000 $	Verkaufen	4.077 -261	-6 %	-19.460 $	0,26 %	30
2023 Q2	322.000 $	Kaufen	4.338 +3.884	+856 %	+283.840 $	0,13 %	59
2023 Q1	33.000 $	Verkaufen	454 -158.956	-100 %	-11,4 Mio. $	0,79 %	24
2022 Q4	11,5 Mio. $	Kaufen	159.410 +6.837	+4 %	+486.530 $	12,13 %	2
2022 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	152.573 +7.518	+5 %	+542.041 $	11,9 %	3
2022 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	145.055 +3.694	+3 %	+270.425 $	12,03 %	2
2022 Q1	11 Mio. $	Kaufen	141.361 +11.329	+9 %	+857.782 $	11,48 %	2
2021 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	130.032 +4.016	+3 %	+310.956 $	11,99 %	2
2021 Q3	9,26 Mio. $	Kaufen	126.016 +13.558	+12 %	+1,03 Mio. $	14,65 %	2
2021 Q2	8,28 Mio. $	Kaufen	112.458 +6.945	+7 %	+501.735 $	12,29 %	3
2021 Q1	7,3 Mio. $	Kaufen	105.513 +9.132	+9 %	+617.391 $	11,76 %	3
2020 Q4	6,54 Mio. $	Kaufen	+96.381	Neu	+6,34 Mio. $	4,1 %	8

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Summit Wealth Group: Q4 2023 im Rückblick

Summit Wealth Group hat die Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 4.077 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 295.000 $.

Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in USMV und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Summit Wealth Group meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth Group verkaufte 4.077 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 295.000 $.
Summit Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2022 mit 11,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group für Q4 2023 am 30. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .