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Summit Partners Portfolio-Positionen
AUM
491 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-22,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-29,03 %
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
-360 Mio. $
(-55 %)
Kapitalfluss
-361 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-122 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+250 Mio. $ |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
FUEL
Rocket Fuel Inc.
FUEL
|
+6,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 58,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 29,58 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,7 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 58,9 % |
8.471.200
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FRF
2
Nicht mehr gelistet
FORTEGRA FINL CORP COM STK (DE)
FRF
| 87,4 Mio. $ | 29,58 % |
12.438.772
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FUEL
3
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| 31,2 Mio. $ | 10,55 % |
727.338
-122.713
| -14 % | -6,72 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
4
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,97 % |
41.624
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Ubiquiti
UI
40,5 Mrd. $
| – | – |
-2.264.079
| Geschlossen | -104 Mio. $ | – |
|
|
6
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-2.132.156
| Geschlossen | -250 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Summit Partners für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Summit Partners 6 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 656 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Summit Partners zog in Q1 2014 netto 361 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corpay – eine Position im geschätzten Wert von 250 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Summit Partners im Q1 2014 entfiel auf Rocket Fuel Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Summit Partners hat seine Position in Corpay im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Partners machen im Q1 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- Summit Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Summit Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Partners für Q1 2014 am 8. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .