Sugarloaf Wealth Managements SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sugarloaf Wealth Management Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	101.692 $	Verkaufen	6.348 -36.633	-85 %	-588.549 $	0,02 %	233
2024 Q3	679.100 $	Verkaufen	42.981 -2.011	-4 %	-30.711 $	0,13 %	71
2024 Q2	654.629 $	Kaufen	44.992 +29	+0,1 %	+420 $	0,13 %	74
2024 Q1	677.149 $	Verkaufen	44.963 -2.316	-5 %	-33.291 $	0,14 %	70
2023 Q4	655.764 $	Kaufen	47.279 +2.334	+5 %	+30.718 $	0,16 %	69
2023 Q3	583.384 $	Kaufen	44.945 +6	+0 %	+81 $	0,15 %	71
2023 Q2	596.785 $	Verkaufen	44.939 -6.258	-12 %	-79.402 $	0,14 %	72
2023 Q1	628.706 $	Verkaufen	51.197 -5.357	-9 %	-67.506 $	0,15 %	65
2022 Q4	718.231 $	Verkaufen	56.554 -3.315	-6 %	-40.800 $	0,18 %	55
2022 Q3	652.000 $	Kaufen	59.869 +1.940	+3 %	+23.701 $	0,17 %	63
2022 Q2	692.000 $	Kaufen	57.929 +77	+0,1 %	+1.017 $	0,17 %	58
2022 Q1	858.000 $	Kaufen	57.852 +73	+0,1 %	+1.041 $	0,2 %	48
2021 Q4	821.000 $	Kaufen	57.779 +64	+0,1 %	+863 $	0,19 %	51
2021 Q3	757.000 $	Kaufen	57.715 +64	+0,1 %	+874 $	0,2 %	53
2021 Q2	781.000 $	Kaufen	57.651 +65	+0,1 %	+872 $	0,21 %	53
2021 Q1	724.000 $	Verkaufen	57.586 -23	-0 %	-270 $	0,22 %	53
2020 Q4	642.000 $	Kaufen	57.609 +88	+0,2 %	+926 $	0,21 %	56
2020 Q3	575.000 $	Kaufen	57.521 +85	+0,1 %	+851 $	0,21 %	58
2020 Q2	541.000 $	Kaufen	57.436 +85	+0,1 %	+805 $	0,21 %	60
2020 Q1	528.000 $	Kaufen	57.351 +392	+0,7 %	+4.228 $	0,24 %	60
2019 Q4	672.000 $	Kaufen	+56.959	Neu	+648.729 $	0,29 %	64

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut 7,02 Mrd. $ AUM 31,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Sugarloaf Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Sugarloaf Wealth Management verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q4 2024 um 85 %, verkaufte schätzungsweise 588.549 $ und hielt danach 6.348 Aktien im Wert von 101.692 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #233.

Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 858.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sugarloaf Wealth Management 6.348 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 101.692 $.
Sugarloaf Wealth Management verkaufte 36.633 Aktien von SRH Total Return Fund im Q4 2024 im geschätzten Wert von 588.549 $.
SRH Total Return Fund machte in Q4 2024 0,02 % des Portfolios von Sugarloaf Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 233.
Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Sugarloaf Wealth Management in SRH Total Return Fund erreichte im Q1 2022 mit 858.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Sugarloaf Wealth Management für Q4 2024 am 10. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .