Sugarloaf Wealth Management의 SRH Total Return Fund STEW 주식 보유 내역

Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오 STEW 주식 상세 정보 STEW 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	US$10.2만	매도	6,348 -36,633	-85%	-US$58.9만	0.02%	233
2024 Q3	US$67.9만	매도	42,981 -2,011	-4%	-US$3.07만	0.13%	71
2024 Q2	US$65.5만	매수	44,992 +29	+0.1%	+US$420	0.13%	74
2024 Q1	US$67.7만	매도	44,963 -2,316	-5%	-US$3.33만	0.14%	70
2023 Q4	US$65.6만	매수	47,279 +2,334	+5%	+US$3.07만	0.16%	69
2023 Q3	US$58.3만	매수	44,945 +6	+0%	+US$81	0.15%	71
2023 Q2	US$59.7만	매도	44,939 -6,258	-12%	-US$7.94만	0.14%	72
2023 Q1	US$62.9만	매도	51,197 -5,357	-9%	-US$6.75만	0.15%	65
2022 Q4	US$71.8만	매도	56,554 -3,315	-6%	-US$4.08만	0.18%	55
2022 Q3	US$65.2만	매수	59,869 +1,940	+3%	+US$2.37만	0.17%	63
2022 Q2	US$69.2만	매수	57,929 +77	+0.1%	+US$1.02천	0.17%	58
2022 Q1	US$85.8만	매수	57,852 +73	+0.1%	+US$1.04천	0.2%	48
2021 Q4	US$82.1만	매수	57,779 +64	+0.1%	+US$863	0.19%	51
2021 Q3	US$75.7만	매수	57,715 +64	+0.1%	+US$874	0.2%	53
2021 Q2	US$78.1만	매수	57,651 +65	+0.1%	+US$872	0.21%	53
2021 Q1	US$72.4만	매도	57,586 -23	-0%	-US$270	0.22%	53
2020 Q4	US$64.2만	매수	57,609 +88	+0.2%	+US$926	0.21%	56
2020 Q3	US$57.5만	매수	57,521 +85	+0.1%	+US$851	0.21%	58
2020 Q2	US$54.1만	매수	57,436 +85	+0.1%	+US$805	0.21%	60
2020 Q1	US$52.8만	매수	57,351 +392	+0.7%	+US$4.23천	0.24%	60
2019 Q4	US$67.2만	매수	+56,959	신규	+US$64.9만	0.29%	64

STEW 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$362억 20.53% 1년 추정 수익률

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM US$1.58억 10.29% 1년 추정 수익률

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$641억 28.9% 1년 추정 수익률

AQR Arbitrage Greenwich, Connecticut AUM US$70.2억 31.58% 1년 추정 수익률

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM US$33.4억 3.39% 1년 추정 수익률

Sugarloaf Wealth Management의 STEW 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 SRH Total Return Fund (STEW) 지분을 85% 줄였어요. 약 US$58.9만 규모를 매도해, 현재 US$10.2만 상당의 6,348주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #233예요.

Sugarloaf Wealth Management 측은 2019년 4분기에 STEW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$85.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 116개가 2024년 4분기 기준으로 STEW 주식을 보유하고 있어요.

Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$10.2만 상당의 SRH Total Return Fund 주식 6,348주를 보유했어요.
2024년 4분기에 Sugarloaf Wealth Management 측이 SRH Total Return Fund 주식 36,633주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$58.9만 규모예요.
2024년 4분기에 Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오에서 SRH Total Return Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #233위였습니다.
Sugarloaf Wealth Management 측은 2019년 4분기에 SRH Total Return Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sugarloaf Wealth Management의 SRH Total Return Fund 보유 규모는 2022년 1분기에 US$85.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 116개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 SRH Total Return Fund 주식을 보유했어요.

2025년 1월 10일에 제출된 Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.