Sowell Financial Servicess iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,78 Mio. $	Verkaufen	42.200 -5.150	-11 %	-863.291 $	0,19 %	117
2026 Q2	7,79 Mio. $	Verkaufen	47.350 -3.166	-6 %	-499.577 $	0,25 %	80
2026 Q1	7,36 Mio. $	Kaufen	50.516 +42.440	+526 %	+6,3 Mio. $	0,27 %	72
2025 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	8.076 +225	+3 %	+31.456 $	0,04 %	403
2025 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	7.851 -306	-4 %	-41.827 $	0,04 %	400
2025 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	8.157 +4.006	+97 %	+502.455 $	0,04 %	390
2025 Q1	522.889 $	Verkaufen	4.151 -43.593	-91 %	-5,68 Mio. $	0,02 %	572
2024 Q4	6,18 Mio. $	Kaufen	47.744 +2.990	+7 %	+400.207 $	0,32 %	69
2024 Q3	5,92 Mio. $	Kaufen	+44.754	Neu	+5,66 Mio. $	0,28 %	92
2021 Q2	–	Verkaufen	-1.120	Geschlossen	-130.000 $	–	1632
2021 Q1	130.000 $	Kaufen	1.120 +912	+438 %	+94.991 $	﹤0,01 %	1255
2020 Q4	20.000 $	Verkaufen	208 -195	-48 %	-17.580 $	﹤0,01 %	1746
2020 Q3	33.000 $	Kaufen	403 +209	+108 %	+16.918 $	﹤0,01 %	1353
2020 Q2	15.000 $	Verkaufen	194 -258	-57 %	-18.780 $	﹤0,01 %	1549
2020 Q1	29.000 $	Kaufen	452 +233	+106 %	+19.924 $	﹤0,01 %	1259
2019 Q4	21.000 $	Verkaufen	219 -10	-4 %	-914 $	﹤0,01 %	1424
2019 Q3	21.000 $	Kaufen	+229	Neu	+20.286 $	﹤0,01 %	1264
2017 Q1	–	Verkaufen	-31	Geschlossen	-3.000 $	–	417
2016 Q4	3.000 $	Kaufen	+31	Neu	+2.415 $	﹤0,01 %	566

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAG

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM

IWS-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 863.291 $ und hielt danach 42.200 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 42.200 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 6,78 Mio. $.
Sowell Financial Services verkaufte 5.150 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 863.291 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 117.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .