SimpliFi Incs WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SimpliFi Inc Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-439.659	Geschlossen	-19,2 Mio. $	–	45
2025 Q2	19,2 Mio. $	Kaufen	439.659 +2.313	+0,5 %	+99.569 $	8,45 %	5
2025 Q1	19 Mio. $	Verkaufen	437.346 -423.468	-49 %	-18,3 Mio. $	8,72 %	4
2024 Q4	36,9 Mio. $	Kaufen	860.814 +10.683	+1 %	+466.738 $	16,9 %	1
2024 Q3	38 Mio. $	Kaufen	850.131 +8.866	+1 %	+391.510 $	16,85 %	2
2024 Q2	36,1 Mio. $	Verkaufen	841.265 -41.592	-5 %	-1,78 Mio. $	16,69 %	1
2024 Q1	38,3 Mio. $	Kaufen	882.857 +20.144	+2 %	+874.540 $	17,52 %	1
2023 Q4	35,8 Mio. $	Halten	862.713	–	–	17,64 %	1
2023 Q3	35,8 Mio. $	Kaufen	862.713 +12.834	+2 %	+545.543 $	17,65 %	1
2023 Q2	36,6 Mio. $	Kaufen	849.879 +47.742	+6 %	+2,07 Mio. $	17,31 %	1
2023 Q1	35 Mio. $	Verkaufen	802.137 -159.765	-17 %	-6,95 Mio. $	17,23 %	1
2022 Q4	41 Mio. $	Kaufen	+961.902	Neu	+40,9 Mio. $	21,41 %	1
2021 Q2	–	Verkaufen	-960.588	Geschlossen	-49,2 Mio. $	–	26
2021 Q1	49,2 Mio. $	Kaufen	960.588 +26.507	+3 %	+1,39 Mio. $	22,98 %	1
2020 Q4	50,2 Mio. $	Kaufen	934.081 +248.450	+36 %	+13,3 Mio. $	23,37 %	1
2020 Q3	36,9 Mio. $	Kaufen	685.631 +22.780	+3 %	+1,23 Mio. $	18,38 %	1
2020 Q2	35,7 Mio. $	Kaufen	662.851 +121.054	+22 %	+6,43 Mio. $	18,71 %	1
2020 Q1	28 Mio. $	Kaufen	+541.797	Neu	+28,4 Mio. $	17,51 %	1

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von SimpliFi Inc: Q3 2025 im Rückblick

SimpliFi Inc hat die Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 439.659 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 19,2 Mio. $.

SimpliFi Inc meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in AGGY und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 50,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

SimpliFi Inc meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SimpliFi Inc verkaufte 439.659 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q3 2025 im geschätzten Wert von 19,2 Mio. $.
SimpliFi Inc meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von SimpliFi Inc in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q4 2020 mit 50,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q3 2025 am 24. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .