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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 393.635 $ | 0,03 % |
276
-14
| -5 % | -24.271 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
552
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
| 392.394 $ | 0,03 % |
31.316
+357
| +1 % | +4.621 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
553
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
167 Mio. $
| 390.607 $ | 0,03 % |
14.209
+213
| +2 % | +5.960 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
554
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 387.541 $ | 0,03 % |
8.445
-15.779
| -65 % | -731.672 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
555
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 387.429 $ | 0,03 % |
7.243
+161
| +2 % | +9.061 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
556
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,74 Mrd. $
| 386.179 $ | 0,03 % |
9.297
+3.154
| +51 % | +136.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
557
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 383.668 $ | 0,03 % |
3.768
-240
| -6 % | -25.268 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
558
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 382.794 $ | 0,03 % |
119
+1
| +0,8 % | +2.988 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
559
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 382.080 $ | 0,03 % |
4.251
-137
| -3 % | -13.057 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
560
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,4 Mrd. $
| 381.657 $ | 0,03 % |
3.600
-602
| -14 % | -63.966 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
561
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 380.926 $ | 0,03 % |
6.203
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
562
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 380.906 $ | 0,03 % |
4.737
-10.153
| -68 % | -856.385 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
563
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 379.993 $ | 0,03 % |
7.160
+1.415
| +25 % | +101.900 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
564
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 378.414 $ | 0,03 % |
32.650
-1.000
| -3 % | -14.557 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
565
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 378.286 $ | 0,03 % |
1.359
+235
| +21 % | +119.418 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
566
AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF
ARLU
54,2 Mio. $
| 377.964 $ | 0,03 % |
12.090
-300
| -2 % | -9.687 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
567
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 376.881 $ | 0,03 % |
625
+12
| +2 % | +6.108 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
568
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
212 Mio. $
| 374.830 $ | 0,03 % |
7.778
-1.373
| -15 % | -66.425 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
569
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 371.692 $ | 0,03 % |
5.609
+3.372
| +151 % | +227.003 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
570
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,73 Mrd. $
| 371.419 $ | 0,03 % |
2.607
-1.232
| -32 % | -196.831 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
571
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 369.134 $ | 0,03 % |
3.674
+2.388
| +186 % | +240.286 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
572
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 368.370 $ | 0,03 % |
7.233
-1.758
| -20 % | -89.395 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
573
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
| 368.172 $ | 0,03 % |
16.407
+1.864
| +13 % | +42.310 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
574
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 367.282 $ | 0,03 % |
3.667
+68
| +2 % | +6.815 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
575
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 367.187 $ | 0,03 % |
4.262
+95
| +2 % | +7.945 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .