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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
306 Mio. $
| 436.129 $ | 0,03 % |
21.631
+3.540
| +20 % | +72.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
527
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 427.264 $ | 0,03 % |
7.712
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
528
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 423.310 $ | 0,03 % |
1.629
+1.123
| +222 % | +305.706 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
529
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
241 Mio. $
| 422.584 $ | 0,03 % |
84.180
-5.407
| -6 % | -28.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
530
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 422.025 $ | 0,03 % |
2.995
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
531
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,26 Mrd. $
| 420.885 $ | 0,03 % |
11.308
+1.845
| +19 % | +72.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
532
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,79 Mrd. $
| 418.264 $ | 0,03 % |
5.666
+8
| +0,1 % | +756 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
533
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
416 Mio. $
| 416.921 $ | 0,03 % |
10.079
+4.678
| +87 % | +195.910 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,82 Mrd. $
| 416.824 $ | 0,03 % |
5.399
+96
| +2 % | +8.281 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
535
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
598 Mio. $
| 413.522 $ | 0,03 % |
7.614
-52
| -0,7 % | -3.362 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
536
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,8 Mio. $
| 413.359 $ | 0,03 % |
10.566
-457
| -4 % | -18.019 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
537
Jackson Financial
JXN
9,2 Mrd. $
| 411.285 $ | 0,03 % |
3.123
-316
| -9 % | -40.465 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
538
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,36 Mrd. $
| 408.188 $ | 0,03 % |
8.708
-885
| -9 % | -41.931 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
539
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 406.994 $ | 0,03 % |
4.020
-684
| -15 % | -69.670 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
540
Synopsys
SNPS
88,2 Mrd. $
| 405.460 $ | 0,03 % |
900
+512
| +132 % | +208.791 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 403.525 $ | 0,03 % |
7.608
+579
| +8 % | +32.212 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
542
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
984 Mio. $
| 401.940 $ | 0,03 % |
8.700
-16.494
| -65 % | -768.630 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
543
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
| 400.706 $ | 0,03 % |
10.821
+5.909
| +120 % | +225.460 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
544
lululemon athletica
LULU
12,5 Mrd. $
| 400.506 $ | 0,03 % |
3.615
+115
| +3 % | +13.061 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
545
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
| 400.083 $ | 0,03 % |
4.046
-129
| -3 % | -12.930 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
546
DocuSign
DOCU
14,9 Mrd. $
| 399.680 $ | 0,03 % |
5.150
+1.209
| +31 % | +71.878 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 398.268 $ | 0,03 % |
4.862
-15.758
| -76 % | -1,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 397.627 $ | 0,03 % |
572
-47
| -8 % | -27.921 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
549
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 396.848 $ | 0,03 % |
1.172
+47
| +4 % | +16.452 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
550
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
229 Mio. $
| 396.437 $ | 0,03 % |
8.320
+2.306
| +38 % | +122.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .