Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 993.350 $ | 0,07 % |
27.170
+2.207
| +9 % | +83.247 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANI
23,4 Mio. $
| 991.491 $ | 0,07 % |
39.462
+1.685
| +4 % | +43.750 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
303
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 984.102 $ | 0,07 % |
1.735
-1.918
| -53 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
304
BeOne Medicines Ltd
ONC
47,6 Mrd. $
| 980.446 $ | 0,07 % |
2.409
+2.405
| +60.125 % | +822.432 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
| 978.617 $ | 0,07 % |
12.011
-1.771
| -13 % | -147.980 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
| 976.351 $ | 0,07 % |
12.923
-2.192
| -15 % | -175.955 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
307
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,26 Mrd. $
| 965.871 $ | 0,07 % |
37.877
-2.036
| -5 % | -54.793 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
308
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,55 Mrd. $
| 950.291 $ | 0,07 % |
23.116
-424
| -2 % | -16.381 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
309
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
56,4 Mio. $
| 949.145 $ | 0,07 % |
35.304
-181
| -0,5 % | -5.320 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
310
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 943.072 $ | 0,07 % |
788
+53
| +7 % | +63.712 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
311
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 942.153 $ | 0,07 % |
3.407
+832
| +32 % | +218.989 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
312
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 941.456 $ | 0,07 % |
2.042
-59
| -3 % | -50.380 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
313
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 935.327 $ | 0,07 % |
2.509
+404
| +19 % | +139.666 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
314
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 934.279 $ | 0,07 % |
4.661
-2.461
| -35 % | -768.451 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
315
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 928.826 $ | 0,07 % |
10.866
-1.220
| -10 % | -97.106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
316
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 928.318 $ | 0,07 % |
28.415
+4.108
| +17 % | +135.540 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
317
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 925.576 $ | 0,07 % |
10.076
+3.292
| +49 % | +304.571 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
318
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 923.814 $ | 0,07 % |
+32.454
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 920.618 $ | 0,07 % |
3.062
+583
| +24 % | +161.904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
320
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 917.744 $ | 0,07 % |
6.049
+689
| +13 % | +109.277 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
321
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 912.890 $ | 0,07 % |
16.304
-936
| -5 % | -53.322 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
322
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 912.548 $ | 0,07 % |
6.745
+205
| +3 % | +29.567 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
323
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,73 Mrd. $
| 909.720 $ | 0,07 % |
44.902
+7.798
| +21 % | +159.705 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
324
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 908.965 $ | 0,07 % |
+11.349
| Neu | +941.681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 904.038 $ | 0,07 % |
15.311
-210
| -1 % | -12.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .