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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF April
LAPR
10,7 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
44.027
+14.327
| +48 % | +362.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
277
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
+1.800
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
278
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,39 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
8.372
+2.206
| +36 % | +344.184 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
279
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
12.910
+1.191
| +10 % | +103.029 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
9.098
+4.257
| +88 % | +501.633 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
281
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
481 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
20.444
+323
| +2 % | +17.007 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
282
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,63 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
12.960
-806
| -6 % | -65.809 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
283
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
12.191
-862
| -7 % | -73.122 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
284
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
6.088
-1.039
| -15 % | -192.786 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
285
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,39 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,08 % |
24.896
+1.283
| +5 % | +56.222 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
286
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,08 % |
25.937
-37
| -0,1 % | -1.541 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
287
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
2.318
+1.445
| +166 % | +871.977 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
288
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
709 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
30.692
+13.065
| +74 % | +461.179 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
289
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
3.668
+649
| +21 % | +184.544 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
290
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
8.778
-3.090
| -26 % | -356.927 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
291
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
20.543
-3.163
| -13 % | -158.888 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
292
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
9.489
+6.884
| +264 % | +734.930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
293
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
15.734
+10.247
| +187 % | +677.093 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
294
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,79 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
20.785
+81
| +0,4 % | +3.966 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
295
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
2.993
+2.724
| +1.013 % | +855.868 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
+4.135
| Neu | +899.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
German American Bancorp
GABC
1,87 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
20.289
+19.555
| +2.664 % | +964.810 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
298
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
13.353
+3.473
| +35 % | +245.017 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
299
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
6.563
+48
| +0,7 % | +7.625 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
300
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
| 993.736 $ | 0,07 % |
10.805
-100
| -0,9 % | -9.002 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .