Sheets Smith Wealth Managements Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-3.936	Geschlossen	-95.428 $	–	387
2023 Q3	95.428 $	Kaufen	+3.936	Neu	+100.365 $	0,01 %	351
2020 Q2	–	Verkaufen	-43.078	Geschlossen	-557.000 $	–	274
2020 Q1	557.000 $	Kaufen	43.078 +9.262	+27 %	+164.164 $	0,12 %	148
2019 Q4	680.000 $	Kaufen	33.816 +3.572	+12 %	+69.422 $	0,13 %	164
2019 Q3	571.000 $	Kaufen	30.244 +3.180	+12 %	+59.448 $	0,12 %	176
2019 Q2	510.000 $	Kaufen	27.064 +4.926	+22 %	+92.511 $	0,1 %	202
2019 Q1	412.000 $	Verkaufen	22.138 -2.074	-9 %	-38.046 $	0,09 %	228
2018 Q4	398.000 $	Kaufen	24.212 +1.984	+9 %	+36.344 $	0,11 %	185
2018 Q3	453.000 $	Kaufen	22.228 +4.960	+29 %	+101.467 $	0,09 %	232
2018 Q2	345.000 $	Kaufen	17.268 +1.106	+7 %	+21.589 $	0,08 %	248
2018 Q1	301.000 $	Kaufen	+16.162	Neu	+306.509 $	0,07 %	259

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.936 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 95.428 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in FNDA und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 680.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 3.936 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 95.428 $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q4 2019 mit 680.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .