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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
24,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+128 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,33 %
Position
802
Neu
146
Aufgestockt
357
Reduziert
203
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,6 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,32 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+3,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+5,93 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+875.037 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+871.473 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+758.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,5 % |
| 2 | Technologie | 8,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,43 % |
| 5 | Industrie | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Orion Group Holdings
ORN
316 Mio. $
| 138.168 $ | 0,01 % |
16.160
-761
| -4 % | -8.056 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
727
ADT
ADT
7,25 Mrd. $
| 137.378 $ | 0,01 % |
+22.595
| Neu | +160.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
728
Northern Technologies International Corp
NTIC
70,7 Mio. $
| 137.136 $ | 0,01 % |
17.627
-1.020
| -5 % | -8.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
729
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,5 Mrd. $
| 129.686 $ | 0,01 % |
10.061
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
730
Vaalco Energy
EGY
571 Mio. $
| 126.645 $ | 0,01 % |
22.376
-1.202
| -5 % | -6.812 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
731
Asure Software
ASUR
313 Mio. $
| 123.709 $ | 0,01 % |
16.342
-212
| -1 % | -1.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
732
Fortuna Silver Mines
FSM
2,8 Mrd. $
| 119.155 $ | 0,01 % |
+10.601
| Neu | +110.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
733
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 118.165 $ | 0,01 % |
+12.400
| Neu | +9,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
734
Research Solutions
RSSS
65,5 Mio. $
| 106.488 $ | 0,01 % |
49.300
-2.000
| -4 % | -4.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
735
Payoneer
PAYO
2,43 Mrd. $
| 106.144 $ | 0,01 % |
+14.866
| Neu | +105.855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
736
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
809 Mio. $
| 104.819 $ | 0,01 % |
19.852
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
737
DLH Holdings
DLHC
50,9 Mio. $
| 104.340 $ | 0,01 % |
28.200
-1.000
| -3 % | -4.588 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
738
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 101.706 $ | 0,01 % |
18.065
+2.759
| +18 % | +16.531 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
739
Intensity Therapeutics
INTS
10,8 Mio. $
| 98.468 $ | 0,01 % |
29.219
+2.496
| +9 % | +10.672 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
740
Star Equity Holdings
STRR
33,3 Mio. $
| 95.633 $ | 0,01 % |
10.250
-550
| -5 % | -5.828 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
741
PowerFleet Inc
AIOT
362 Mio. $
| 91.164 $ | 0,01 % |
32.100
-1.724
| -5 % | -5.980 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
742
Evolution Petroleum
EPM
140 Mio. $
| 89.913 $ | 0,01 % |
25.399
-1.340
| -5 % | -4.921 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
743
HF Foods Group
HFFG
81 Mio. $
| 79.875 $ | 0,01 % |
48.704
+2.401
| +5 % | +4.022 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
744
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
359 Mio. $
| 79.633 $ | 0,01 % |
13.250
-238
| -2 % | -1.506 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
745
TechPrecision Corp
TPCS
53,2 Mio. $
| 78.816 $ | 0,01 % |
15.070
-796
| -5 % | -4.112 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
746
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 73.830 $ | 0,01 % |
13.983
+154
| +1 % | +877 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
747
Manhattan Bridge Capital
LOAN
38 Mio. $
| 21.250 $ | ﹤0,01 % |
21.250
-1.954
| -8 % | -8.049 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
748
Datavault AI
DVLT
57,8 Mio. $
| 5.188 $ | ﹤0,01 % |
33.302
-20.285
| -38 % | -5.899 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
749
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| – | – |
-5.851
| Geschlossen | -305.071 $ | – |
|
750
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| – | – |
-1.780
| Geschlossen | -210.414 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sentinus LLC 802 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 128 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 146 neue Positionen und stockte 357 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 98.628 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TCW Flexible Income ETF; sie wurde auf 5,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 98.628 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q3 2026 entfiel auf TCW Flexible Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 475.206 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 146 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .