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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Marathon Petroleum
MPC
130 Mrd. $
| 277.146 $ | 0,02 % |
1.084
+70
| +7 % | +17.185 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
502
CoStar Group
CSGP
14,1 Mrd. $
| 276.913 $ | 0,02 % |
9.778
+1.337
| +16 % | +45.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
503
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 275.862 $ | 0,02 % |
11.968
+164
| +1 % | +3.573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
504
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 274.065 $ | 0,02 % |
861
-25
| -3 % | -7.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
505
Williams Companies
WMB
88,3 Mrd. $
| 273.490 $ | 0,02 % |
3.679
+646
| +21 % | +47.540 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
506
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 271.897 $ | 0,02 % |
2.315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
507
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 271.807 $ | 0,02 % |
3.489
-933
| -21 % | -72.811 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
508
United Therapeutics
UTHR
25 Mrd. $
| 270.915 $ | 0,02 % |
500
-8
| -2 % | -4.505 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
509
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 270.180 $ | 0,02 % |
9.875
-2.345
| -19 % | -85.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
510
Intercontinental Exchange
ICE
91,9 Mrd. $
| 268.995 $ | 0,02 % |
2.185
+644
| +42 % | +96.636 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
511
Ooma
OOMA
542 Mio. $
| 266.255 $ | 0,02 % |
13.853
-960
| -6 % | -16.468 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
512
Creative Realities
CREX
29,6 Mio. $
| 265.559 $ | 0,02 % |
64.300
-600
| -0,9 % | -2.265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
513
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 265.019 $ | 0,02 % |
2.747
-182
| -6 % | -17.272 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
514
Antero Resources
AR
12,4 Mrd. $
| 264.710 $ | 0,02 % |
7.533
+923
| +14 % | +33.983 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
515
ConocoPhillips
COP
183 Mrd. $
| 263.830 $ | 0,02 % |
2.538
+230
| +10 % | +27.260 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
516
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 263.050 $ | 0,02 % |
+1.551
| Neu | +239.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 262.055 $ | 0,02 % |
11.315
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
518
Paylocity
PCTY
9,23 Mrd. $
| 259.130 $ | 0,02 % |
+2.479
| Neu | +264.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
HSBC
HSBC
310 Mrd. $
| 259.120 $ | 0,02 % |
2.725
+206
| +8 % | +18.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
520
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
| 256.851 $ | 0,02 % |
485
-389
| -45 % | -179.528 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 256.792 $ | 0,02 % |
+1.877
| Neu | +247.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 255.391 $ | 0,02 % |
3.792
+434
| +13 % | +28.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
523
Manhattan Associates
MANH
14 Mrd. $
| 255.245 $ | 0,02 % |
1.833
-182
| -9 % | -25.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
524
Agilent Technologies
A
48,1 Mrd. $
| 255.166 $ | 0,02 % |
+1.921
| Neu | +234.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
525
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 254.733 $ | 0,02 % |
+4.178
| Neu | +235.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .