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Sentinus LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,25 Mrd. $
Umschlag
22,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,07 %
Position
707
Neu
111
Aufgestockt
259
Reduziert
236
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+9,09 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,58 % |
| 2 | Technologie | 7,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,92 % |
| 5 | Industrie | 2,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Burlington
BURL
16 Mrd. $
| 457.142 $ | 0,04 % |
1.443
+150
| +12 % | +48.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
352
General Dynamics
GD
93,6 Mrd. $
| 456.970 $ | 0,04 % |
1.290
-1.234
| -49 % | -422.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
353
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 456.498 $ | 0,04 % |
67
+22
| +49 % | +139.759 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
354
Wheaton Precious Metals
WPM
59,8 Mrd. $
| 456.468 $ | 0,04 % |
4.064
-133
| -3 % | -17.304 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
355
KKR & Co
KKR
80,5 Mrd. $
| 453.577 $ | 0,04 % |
4.942
-323
| -6 % | -31.324 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
General Motors
GM
67,3 Mrd. $
| 452.283 $ | 0,04 % |
5.868
+858
| +17 % | +67.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
357
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 451.405 $ | 0,04 % |
6.154
+1.222
| +25 % | +79.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
358
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 450.314 $ | 0,04 % |
3.324
+133
| +4 % | +18.858 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
Johnson Controls International
JCI
91,2 Mrd. $
| 445.197 $ | 0,04 % |
3.047
+277
| +10 % | +39.117 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,98 Mrd. $
| 444.239 $ | 0,04 % |
2.415
+23
| +1 % | +4.410 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
361
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
| 443.088 $ | 0,04 % |
453
+101
| +29 % | +92.523 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
362
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 442.843 $ | 0,04 % |
8.139
-158
| -2 % | -7.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 439.794 $ | 0,04 % |
5.004
+342
| +7 % | +29.178 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
364
nVent Electric
NVT
23,3 Mrd. $
| 436.915 $ | 0,03 % |
2.576
+164
| +7 % | +25.570 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
365
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
362 Mio. $
| 436.435 $ | 0,03 % |
8.036
-1.081
| -12 % | -57.376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
Analog Devices
ADI
195 Mrd. $
| 434.428 $ | 0,03 % |
1.094
+141
| +15 % | +55.808 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
367
Nutanix
NTNX
18,8 Mrd. $
| 432.701 $ | 0,03 % |
8.491
+1.019
| +14 % | +46.045 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
368
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 430.759 $ | 0,03 % |
448
+114
| +34 % | +117.901 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
369
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 430.056 $ | 0,03 % |
18.593
-111
| -0,6 % | -2.569 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
370
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 429.580 $ | 0,03 % |
18.966
-12.497
| -40 % | -284.347 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
371
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
| 426.515 $ | 0,03 % |
1.292
-113
| -8 % | -34.246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
372
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 424.207 $ | 0,03 % |
3.685
-821
| -18 % | -93.307 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
373
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 422.594 $ | 0,03 % |
1.887
-663
| -26 % | -141.715 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
374
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 421.655 $ | 0,03 % |
4.126
-896
| -18 % | -90.234 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
375
Copart
CPRT
26 Mrd. $
| 420.708 $ | 0,03 % |
14.924
+7.843
| +111 % | +253.281 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Sentinus LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sentinus LLC 707 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Sentinus LLC investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 259 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sentinus LLC im Q2 2026 war BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF: 212.388 Aktien im Wert von 6,75 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sentinus LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Sentinus LLC hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sentinus LLC machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Sentinus LLC eröffnete 111 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sentinus LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sentinus LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .