Security Financial Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Security Financial Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	693.266 $	Kaufen	+13.758	Neu	+693.784 $	0,09 %	112
2025 Q1	–	Verkaufen	-47.136	Geschlossen	-2,37 Mio. $	–	178
2024 Q4	2,37 Mio. $	Kaufen	47.136 +2.963	+7 %	+149.159 $	0,48 %	43
2024 Q3	2,22 Mio. $	Kaufen	44.173 +3.286	+8 %	+165.441 $	0,45 %	44
2024 Q2	2,06 Mio. $	Verkaufen	40.887 -5.213	-11 %	-262.724 $	0,45 %	43
2024 Q1	2,32 Mio. $	Kaufen	46.100 +223	+0,5 %	+11.226 $	0,52 %	41
2023 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	45.877 +1.304	+3 %	+65.680 $	0,57 %	39
2023 Q3	2,24 Mio. $	Kaufen	+44.573	Neu	+2,25 Mio. $	0,63 %	37

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Security Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Security Financial Services hat in Q3 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 13.758 Aktien im Wert von 693.266 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #112. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Security Financial Services meldete noch in Q4 2024 eine Position in USFR.

Security Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Security Financial Services 13.758 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 693.266 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q3 2026 eine neue Position von Security Financial Services.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Security Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 112.
Security Financial Services meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Security Financial Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 2,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .