Rooted Wealth Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	215.172 $	Verkaufen	3.807 -9	-0,2 %	-496 $	0,05 %	138
2026 Q1	211.826 $	Verkaufen	3.816 -82	-2 %	-4.422 $	0,06 %	140
2025 Q4	214.351 $	Verkaufen	3.898 -38	-1 %	-1.958 $	0,06 %	132
2025 Q3	206.797 $	Kaufen	+3.936	Neu	+203.834 $	0,06 %	123
2025 Q2	–	Verkaufen	-10.197	Geschlossen	-218.465 $	–	109
2025 Q1	218.465 $	Kaufen	10.197 +4.852	+91 %	+247.289 $	0,09 %	86
2024 Q4	271.000 $	Verkaufen	5.345 -1.139	-18 %	-59.739 $	0,11 %	83
2024 Q3	329.000 $	Verkaufen	6.484 -39.850	-86 %	-1,95 Mio. $	0,15 %	72
2024 Q2	2,27 Mio. $	Kaufen	46.334 +2.243	+5 %	+106.015 $	1 %	26
2024 Q1	2,11 Mio. $	Verkaufen	44.091 -7.716	-15 %	-353.850 $	1,04 %	25
2023 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	51.807 +1.643	+3 %	+68.925 $	1,2 %	22
2023 Q3	2,1 Mio. $	Verkaufen	50.164 -23.722	-32 %	-1,01 Mio. $	1,3 %	21
2023 Q2	3,1 Mio. $	Kaufen	+73.886	Neu	+3 Mio. $	2,09 %	15

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Rooted Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 496 $ und hielt danach 3.807 Aktien im Wert von 215.172 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 3.807 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 215.172 $.
Rooted Wealth Advisors verkaufte 9 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 496 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 138.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Rooted Wealth Advisors in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q2 2023 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .