Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
MVFD
148 Mio. $
| 161.209 $ | 0,01 % |
+5.381
| Neu | +166.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
527
Etsy
ETSY
7,61 Mrd. $
| 161.067 $ | 0,01 % |
+2.253
| Neu | +177.984 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
528
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 160.947 $ | 0,01 % |
+3.344
| Neu | +175.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
529
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 160.710 $ | 0,01 % |
+361
| Neu | +148.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
530
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 159.550 $ | 0,01 % |
+1.561
| Neu | +169.130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 159.452 $ | 0,01 % |
+351
| Neu | +170.347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
532
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 159.142 $ | 0,01 % |
147
-25
| -15 % | -30.053 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
533
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 158.730 $ | 0,01 % |
951
-139
| -13 % | -24.760 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
534
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 158.431 $ | 0,01 % |
+3.289
| Neu | +167.934 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
535
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
| 158.272 $ | 0,01 % |
+6.521
| Neu | +175.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 157.793 $ | 0,01 % |
+3.049
| Neu | +158.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 157.228 $ | 0,01 % |
+2.589
| Neu | +162.634 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
538
Take-Two Interactive
TTWO
42,5 Mrd. $
| 157.078 $ | 0,01 % |
+757
| Neu | +175.129 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 157.058 $ | 0,01 % |
+380
| Neu | +119.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 156.652 $ | 0,01 % |
+1.846
| Neu | +160.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
541
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,72 Mrd. $
| 156.594 $ | 0,01 % |
+3.878
| Neu | +160.332 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
542
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| 156.471 $ | 0,01 % |
+582
| Neu | +140.646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
543
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,03 Mrd. $
| 156.406 $ | 0,01 % |
+2.125
| Neu | +160.968 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
544
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 155.812 $ | 0,01 % |
+4.240
| Neu | +159.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
545
Armstrong World Industries
AWI
7,31 Mrd. $
| 155.777 $ | 0,01 % |
+962
| Neu | +161.719 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
546
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 155.590 $ | 0,01 % |
+518
| Neu | +162.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
547
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 155.261 $ | 0,01 % |
+7.736
| Neu | +171.946 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
548
Monarch Ambassador Income Index ETF
MAMB
198 Mio. $
| 155.002 $ | 0,01 % |
+6.748
| Neu | +160.254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
549
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 153.954 $ | 0,01 % |
+1.402
| Neu | +175.519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
550
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 153.877 $ | 0,01 % |
+390
| Neu | +165.025 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .