Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 153.706 $ | 0,01 % |
+552
| Neu | +164.188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
552
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 152.982 $ | 0,01 % |
+809
| Neu | +166.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
553
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 151.795 $ | 0,01 % |
+4.720
| Neu | +176.043 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
554
Corpay
CPAY
29,2 Mrd. $
| 151.554 $ | 0,01 % |
+390
| Neu | +152.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
555
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 151.396 $ | 0,01 % |
1.391
-606
| -30 % | -69.637 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
556
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 150.840 $ | 0,01 % |
+1.718
| Neu | +150.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
557
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| 150.583 $ | 0,01 % |
+2.073
| Neu | +128.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
558
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 150.224 $ | 0,01 % |
+4.381
| Neu | +151.049 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
559
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 150.189 $ | 0,01 % |
+345
| Neu | +153.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
Texas Pacific Land
TPL
19,4 Mrd. $
| 150.078 $ | 0,01 % |
461
-23
| -5 % | -8.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
561
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 150.011 $ | 0,01 % |
+3.233
| Neu | +168.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 149.164 $ | 0,01 % |
+1.502
| Neu | +153.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 148.762 $ | 0,01 % |
+2.778
| Neu | +159.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
| 147.889 $ | 0,01 % |
+830
| Neu | +152.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
565
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 147.811 $ | 0,01 % |
+6.421
| Neu | +160.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
566
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 147.705 $ | 0,01 % |
+24
| Neu | +152.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
567
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 147.450 $ | ﹤0,01 % |
+2.705
| Neu | +153.260 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
568
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 147.364 $ | ﹤0,01 % |
883
-759
| -46 % | -126.333 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
569
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 146.663 $ | ﹤0,01 % |
1.034
-443
| -30 % | -71.211 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
570
Unity
U
22,3 Mrd. $
| 146.488 $ | ﹤0,01 % |
+3.579
| Neu | +137.553 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 146.005 $ | ﹤0,01 % |
415
-112
| -21 % | -43.217 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
572
Universal Insurance Holdings
UVE
1,34 Mrd. $
| 144.931 $ | ﹤0,01 % |
+3.443
| Neu | +147.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
573
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 144.327 $ | ﹤0,01 % |
+1.228
| Neu | +148.254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
574
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 143.545 $ | ﹤0,01 % |
+2.115
| Neu | +137.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 142.916 $ | ﹤0,01 % |
+1.825
| Neu | +147.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .