Robertson Stephens Wealth Management
IVE-Symbol

Robertson Stephens Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Robertson Stephens Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,98 Mio. $ Kaufen
34.972
+1.086
+3 % +253.630 $ 0,19 % 89
2026
Q2 		7,69 Mio. $ Verkaufen
33.886
-420
-1 % -93.816 $ 0,19 % 98
2026
Q1 		7,24 Mio. $ Kaufen
34.306
+408
+1 % +88.344 $ 0,2 % 100
2025
Q4 		7,19 Mio. $ Kaufen
33.898
+2.148
+7 % +450.166 $ 0,19 % 99
2025
Q3 		6,56 Mio. $ Verkaufen
31.750
-9.945
-24 % -2 Mio. $ 0,2 % 89
2025
Q2 		8,15 Mio. $ Verkaufen
41.695
-4.314
-9 % -803.592 $ 0,26 % 74
2025
Q1 		8,77 Mio. $ Kaufen
46.009
+4.571
+11 % +884.504 $ 0,3 % 65
2024
Q4 		7,91 Mio. $ Verkaufen
41.438
-18.702
-31 % -3,71 Mio. $ 0,28 % 74
2024
Q3 		11,9 Mio. $ Kaufen
60.140
+215
+0,4 % +40.839 $ 0,43 % 51
2024
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
59.925
+1.676
+3 % +305.255 $ 0,55 % 35
2024
Q1 		10,9 Mio. $ Kaufen
58.249
+7.222
+14 % +1,28 Mio. $ 0,58 % 37
2023
Q4 		8,87 Mio. $ Verkaufen
51.027
-7.321
-13 % -1,18 Mio. $ 0,54 % 35
2023
Q3 		9,03 Mio. $ Verkaufen
58.348
-59.888
-51 % -9,7 Mio. $ 0,61 % 31
2023
Q2 		19,1 Mio. $ Verkaufen
118.236
-3.803
-3 % -585.106 $ 1,35 % 16
2023
Q1 		18,5 Mio. $ Kaufen
122.039
+14.520
+14 % +2,19 Mio. $ 1,43 % 13
2022
Q4 		15,6 Mio. $ Kaufen
107.519
+51.158
+91 % +7,3 Mio. $ 1,52 % 11
2022
Q3 		7,24 Mio. $ Kaufen
56.361
+25.999
+86 % +3,68 Mio. $ 0,76 % 31
2022
Q2 		4,17 Mio. $ Verkaufen
30.362
-600
-2 % -88.554 $ 0,39 % 50
2022
Q1 		4,82 Mio. $ Kaufen
30.962
+5.396
+21 % +830.328 $ 0,4 % 46
2021
Q4 		4 Mio. $ Kaufen
25.566
+1.511
+6 % +229.773 $ 0,34 % 64
2021
Q3 		3,5 Mio. $ Kaufen
24.055
+11.000
+84 % +1,64 Mio. $ 0,4 % 52
2021
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
13.055
-841
-6 % -123.875 $ 0,23 % 74
2021
Q1 		1,96 Mio. $ Kaufen
13.896
+11.587
+502 % +1,56 Mio. $ 0,31 % 59
2020
Q4 		295.000 $ Verkaufen
2.309
-28
-1 % -3.386 $ 0,06 % 195
2020
Q3 		262.000 $ Kaufen
2.337
+35
+2 % +3.966 $ 0,06 % 187
2020
Q2 		249.000 $ Kaufen
+2.302
Neu +244.233 $ 0,07 % 161
2019
Q4 		– Verkaufen
-2.412
Geschlossen -287.000 $ – 113
2019
Q3 		287.000 $ Halten
2.412
– – 0,15 % 98
2019
Q2 		281.000 $ Verkaufen
2.412
-1.201
-33 % -137.593 $ 0,27 % 59
2019
Q1 		407.000 $ Halten
3.613
– – 0,35 % 47
2018
Q4 		365.000 $ Kaufen
+3.613
Neu +395.252 $ 0,37 % 42

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Robertson Stephens Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Robertson Stephens Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 253.630 $ und erhöhte die Position damit auf 34.972 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 19,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.167 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Robertson Stephens Wealth Management 34.972 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 7,98 Mio. $.
  • Robertson Stephens Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.086 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 253.630 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Robertson Stephens Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
  • Robertson Stephens Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Robertson Stephens Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 19,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.167 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Robertson Stephens Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .