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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Adamas Trust
ADAM
702 Mio. $
| 4.108 $ | ﹤0,01 % |
+438
| Neu | +3.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1177
Central Bancompany Inc
CBC
8,3 Mrd. $
| 4.101 $ | ﹤0,01 % |
135
+131
| +3.275 % | +3.560 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1178
IBEX
IBEX
627 Mio. $
| 4.100 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +4.022 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1179
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
| 4.089 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1180
Maywood Acquisition Corp 2 Warrants
MYXXW
| 4.084 $ | ﹤0,01 % |
+62.500
| Neu | +3.606 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1181
Cellebrite
CLBT
3,04 Mrd. $
| 4.073 $ | ﹤0,01 % |
+279
| Neu | +3.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 4.073 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +4.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1183
Knowles
KN
2,75 Mrd. $
| 4.065 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +3.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1184
Leonardo DRS
DRS
9,21 Mrd. $
| 4.054 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +4.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1185
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,95 Mrd. $
| 4.040 $ | ﹤0,01 % |
+404
| Neu | +3.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1186
Pagaya Technologies
PGY
1,59 Mrd. $
| 4.033 $ | ﹤0,01 % |
221
+124
| +128 % | +1.760 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
ATKR
1187
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 4.030 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +3.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1188
Perma-Pipe International
PPIH
235 Mio. $
| 4.030 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +4.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1189
Prelude Therapeutics
PRLD
290 Mio. $
| 4.024 $ | ﹤0,01 % |
+755
| Neu | +3.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1190
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
| 4.021 $ | ﹤0,01 % |
58
+23
| +66 % | +1.517 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1191
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
| 4.019 $ | ﹤0,01 % |
136
+82
| +152 % | +1.859 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1192
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
| 4.011 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +3.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1193
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,33 Mrd. $
| 4.010 $ | ﹤0,01 % |
207
+117
| +130 % | +2.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1194
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 4.008 $ | ﹤0,01 % |
91
-3.001
| -97 % | -128.569 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1195
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
59
-724
| -92 % | -49.272 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1196
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 3.980 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +3.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1197
First Financial Bankshares
FFIN
4,32 Mrd. $
| 3.979 $ | ﹤0,01 % |
115
-17
| -13 % | -549 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1198
Kodak
KODK
916 Mio. $
| 3.978 $ | ﹤0,01 % |
+430
| Neu | +4.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1199
PagerDuty
PD
1,38 Mrd. $
| 3.966 $ | ﹤0,01 % |
411
+316
| +333 % | +2.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1200
Teekay Tankers
TNK
3,45 Mrd. $
| 3.957 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .