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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,78 Mrd. $
| 4.339 $ | ﹤0,01 % |
324
+188
| +138 % | +2.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1152
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 4.325 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +4.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1153
Everus Construction Group
ECG
4,85 Mrd. $
| 4.315 $ | ﹤0,01 % |
26
-754
| -97 % | -110.483 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1154
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 4.306 $ | ﹤0,01 % |
89
+56
| +170 % | +2.634 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1155
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 4.296 $ | ﹤0,01 % |
179
+32
| +22 % | +733 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1156
Aveanna Healthcare
AVAH
2,92 Mrd. $
| 4.294 $ | ﹤0,01 % |
+501
| Neu | +3.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1157
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,59 Mrd. $
| 4.274 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +4.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| 4.252 $ | ﹤0,01 % |
205
-182
| -47 % | -3.099 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1159
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 4.247 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +4.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1160
Viridian Therapeutics
VRDN
2,53 Mrd. $
| 4.225 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +3.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1161
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 4.223 $ | ﹤0,01 % |
127
-65
| -34 % | -2.029 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1162
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| 4.208 $ | ﹤0,01 % |
320
+281
| +721 % | +3.873 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1163
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 4.204 $ | ﹤0,01 % |
60
-540
| -90 % | -34.820 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1164
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
306
-99
| -24 % | -1.241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1165
Repay Holdings
RPAY
361 Mio. $
| 4.183 $ | ﹤0,01 % |
+996
| Neu | +3.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1166
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 4.177 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +4.163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1167
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 4.174 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +4.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1168
Sphere Entertainment
SPHR
3,91 Mrd. $
| 4.153 $ | ﹤0,01 % |
24
+5
| +26 % | +697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1169
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 4.143 $ | ﹤0,01 % |
82
-28
| -25 % | -1.369 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1170
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 4.139 $ | ﹤0,01 % |
248
-751
| -75 % | -12.157 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1171
The RealReal
REAL
1,32 Mrd. $
| 4.138 $ | ﹤0,01 % |
+351
| Neu | +3.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| 4.137 $ | ﹤0,01 % |
194
+44
| +29 % | +869 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1173
MetroCity Bankshares
MCBS
1,03 Mrd. $
| 4.127 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +3.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1174
BILL Holdings
BILL
4,32 Mrd. $
| 4.122 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +4.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1175
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 4.117 $ | ﹤0,01 % |
55
+5
| +10 % | +365 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .