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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +5.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1102
Redwire
RDW
2,09 Mrd. $
| 5.039 $ | ﹤0,01 % |
412
+272
| +194 % | +3.590 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1103
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 5.024 $ | ﹤0,01 % |
44
-840
| -95 % | -112.211 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1104
Citizens Financial Services
CZFS
407 Mio. $
| 4.998 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +4.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1105
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 4.977 $ | ﹤0,01 % |
+630
| Neu | +5.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1106
Five Star Bancorp
FSBC
1,08 Mrd. $
| 4.966 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +4.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
Virgin Galactic
SPCE
373 Mio. $
| 4.942 $ | ﹤0,01 % |
+1.710
| Neu | +5.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1108
Navan Inc
NAVN
7,02 Mrd. $
| 4.940 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +3.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1109
Art Technology Acquisition Corp Warrants
ARTCW
| 4.940 $ | ﹤0,01 % |
+12.500
| Neu | +4.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1110
Maze Therapeutics
MAZE
1,72 Mrd. $
| 4.924 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +4.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1111
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| 4.891 $ | ﹤0,01 % |
133
+109
| +454 % | +3.763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1112
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 4.843 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +4.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1113
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 4.831 $ | ﹤0,01 % |
+741
| Neu | +4.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 4.798 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +3.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1115
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| 4.788 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +5.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1116
First Western Financial
MYFW
293 Mio. $
| 4.784 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +4.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1117
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 4.780 $ | ﹤0,01 % |
+1.204
| Neu | +6.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
VNET Group
VNET
1,06 Mrd. $
| 4.752 $ | ﹤0,01 % |
+591
| Neu | +5.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1119
Peapack-Gladstone Financial
PGC
805 Mio. $
| 4.733 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
| 4.732 $ | ﹤0,01 % |
27
+10
| +59 % | +1.576 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1121
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 4.729 $ | ﹤0,01 % |
58
-28
| -33 % | -2.170 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1122
T1 Energy
TE
686 Mio. $
| 4.721 $ | ﹤0,01 % |
+498
| Neu | +3.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1123
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 4.663 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +4.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1124
Horizon Bancorp
HBNC
1,05 Mrd. $
| 4.655 $ | ﹤0,01 % |
233
-105
| -31 % | -1.932 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1125
Dave & Buster's
PLAY
242 Mio. $
| 4.640 $ | ﹤0,01 % |
+407
| Neu | +4.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .