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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 3.775 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +3.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1227
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 3.772 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +3.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1228
NET Power
NPWR
80,5 Mio. $
| 3.769 $ | ﹤0,01 % |
+2.257
| Neu | +4.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1229
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| 3.763 $ | ﹤0,01 % |
37
+14
| +61 % | +1.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1230
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,87 Mrd. $
| 3.761 $ | ﹤0,01 % |
126
-64
| -34 % | -1.988 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1231
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3.759 $ | ﹤0,01 % |
32
-2.026
| -98 % | -211.877 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1232
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,2 Mrd. $
| 3.753 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1233
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,43 Mrd. $
| 3.747 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +3.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1234
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| 3.745 $ | ﹤0,01 % |
293
+271
| +1.232 % | +3.825 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1235
Origin Bancorp
OBK
1,62 Mrd. $
| 3.734 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +3.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1236
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
| 3.724 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +3.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1237
F&G Annuities & Life
FG
2,71 Mrd. $
| 3.723 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +3.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1238
Acadian Asset Management
AAMI
3,28 Mrd. $
| 3.719 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +3.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1239
CTS Corp
CTS
1,52 Mrd. $
| 3.716 $ | ﹤0,01 % |
57
-51
| -47 % | -3.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1240
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| 3.704 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1241
Hut 8
HUT
7,55 Mrd. $
| 3.694 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +3.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1242
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 3.686 $ | ﹤0,01 % |
+421
| Neu | +3.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1243
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
| 3.683 $ | ﹤0,01 % |
396
+315
| +389 % | +2.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1244
Legacy Housing
LEGH
667 Mio. $
| 3.678 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +3.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1245
ASP Isotopes
ASPI
299 Mio. $
| 3.676 $ | ﹤0,01 % |
+591
| Neu | +3.478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1246
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 3.674 $ | ﹤0,01 % |
30
+5
| +20 % | +627 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1247
Pathward Financial
CASH
1,61 Mrd. $
| 3.657 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1248
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
| 3.657 $ | ﹤0,01 % |
255
+130
| +104 % | +2.020 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1249
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 3.655 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +3.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1250
Imperial Petroleum
IMPP
226 Mio. $
| 3.647 $ | ﹤0,01 % |
+791
| Neu | +3.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .