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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
EQV Ventures Acquisition Corp II Units
EVAC.U
| 205.600 $ | 0,02 % |
20.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
302
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 205.498 $ | 0,02 % |
+462
| Neu | +144.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Enliven Therapeutics
ELVN
3,04 Mrd. $
| 204.675 $ | 0,02 % |
+4.033
| Neu | +171.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 203.393 $ | 0,02 % |
752
+13
| +2 % | +3.373 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 203.381 $ | 0,02 % |
766
-75
| -9 % | -19.625 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
306
High Income Securities Fund
PCF
92,6 Mio. $
| 200.689 $ | 0,02 % |
36.689
-28.257
| -44 % | -158.330 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 200.113 $ | 0,02 % |
+2.302
| Neu | +334.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 197.951 $ | 0,02 % |
671
+228
| +51 % | +65.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
309
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 196.515 $ | 0,02 % |
+1.225
| Neu | +200.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 196.270 $ | 0,02 % |
2.375
-3.533
| -60 % | -283.926 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
311
CH4 Natural Solutions Corp Units
MTNE.U
| 195.711 $ | 0,02 % |
+19.532
| Neu | +195.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| 193.464 $ | 0,02 % |
3.542
+3.436
| +3.242 % | +205.060 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
313
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 192.377 $ | 0,02 % |
2.997
-2.959
| -50 % | -158.187 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
314
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 192.150 $ | 0,02 % |
+384
| Neu | +184.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 191.487 $ | 0,02 % |
957
-103
| -10 % | -21.177 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
316
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 190.927 $ | 0,02 % |
+3.740
| Neu | +190.514 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 190.853 $ | 0,02 % |
634
-332
| -34 % | -100.135 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
ITT
ITT
17 Mrd. $
| 190.047 $ | 0,02 % |
961
+731
| +318 % | +147.810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
319
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 186.372 $ | 0,02 % |
+2.559
| Neu | +192.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 185.763 $ | 0,02 % |
2.024
+584
| +41 % | +56.635 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
321
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
| 184.896 $ | 0,02 % |
5.866
+5.574
| +1.909 % | +214.194 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
322
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 184.346 $ | 0,02 % |
5.331
+108
| +2 % | +3.650 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,37 Mrd. $
| 182.269 $ | 0,02 % |
16.830
-5.010
| -23 % | -45.429 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
324
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 181.840 $ | 0,02 % |
764
+9
| +1 % | +1.968 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 181.460 $ | 0,02 % |
1.554
+332
| +27 % | +37.879 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .