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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 177.864 $ | 0,01 % |
157
-79
| -33 % | -75.159 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
327
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 176.643 $ | 0,01 % |
1.091
+472
| +76 % | +71.543 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
328
Cullinan Oncology
CGEM
925 Mio. $
| 176.127 $ | 0,01 % |
9.672
+72
| +0,8 % | +1.069 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
James Hardie Industries
JHX
15,2 Mrd. $
| 172.919 $ | 0,01 % |
+6.605
| Neu | +145.163 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 172.303 $ | 0,01 % |
+2.615
| Neu | +151.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 171.721 $ | 0,01 % |
1.221
+28
| +2 % | +3.516 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
332
Beam Therapeutics
BEAM
2,48 Mrd. $
| 171.600 $ | 0,01 % |
5.000
-2.000
| -29 % | -60.381 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
333
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 169.905 $ | 0,01 % |
235
-828
| -78 % | -382.028 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
SUMA Acquisition Corp Units
SUMAU
| 168.337 $ | 0,01 % |
16.667
-50.000
| -75 % | -504.045 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
335
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 167.655 $ | 0,01 % |
+1.940
| Neu | +166.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 164.619 $ | 0,01 % |
609
+356
| +141 % | +102.082 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 164.134 $ | 0,01 % |
1.452
-2.506
| -63 % | -276.917 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
338
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 162.798 $ | 0,01 % |
428
+414
| +2.957 % | +137.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 161.435 $ | 0,01 % |
71
-875
| -92 % | -1,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 161.046 $ | 0,01 % |
544
+103
| +23 % | +33.895 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
341
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 160.732 $ | 0,01 % |
353
+273
| +341 % | +118.200 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
342
Cayson Acquisition Corp
CAPN
59,7 Mio. $
| 160.660 $ | 0,01 % |
14.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
343
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 160.585 $ | 0,01 % |
360
+164
| +84 % | +77.116 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
344
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 160.348 $ | 0,01 % |
598
+88
| +17 % | +22.613 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Aecom
ACM
7,78 Mrd. $
| 158.097 $ | 0,01 % |
2.265
+1.127
| +99 % | +86.252 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 157.904 $ | 0,01 % |
4.385
+4.366
| +22.979 % | +175.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
347
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
326 Mio. $
| 157.200 $ | 0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
348
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 156.364 $ | 0,01 % |
2.098
-446
| -18 % | -33.896 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
349
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
297 Mio. $
| 156.189 $ | 0,01 % |
23.773
-435.104
| -95 % | -2,93 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
350
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 155.282 $ | 0,01 % |
+185
| Neu | +129.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .